!RER-A Rollierende Liquiditätsplanung

Kurzbeschreibung - Rollierende Liquiditätsplanung

Ab Excel-Version 2007

Zielsetzung

Mit Hilfe dieses Excel-Kalkulationsprogrammes sind Sie in der Lage, die zukünftig zu erwartende Liquidität, für sich und für externe Kapitalgeber (z.B. Kreditinstitute), transparent darzustellen.

Ziel ist nicht die €uro-genaue Vorhersage. Vielmehr können und sollten Sie dieses Hilfsmittel kontinuierlich einsetzen, um ein Gefühl für die Bestimmungsgrößen zu entwickeln, die die Liquiditätsentwicklung beeinflussen. Zeichnen sich evtl. Engpässe ab, so haben Sie die Chance, dies begründet darzustellen. Frühzeitig können Sie nach Lösungen suchen und mit den Ergebnissen die Entwicklung Ihres Unternehmens simulieren.

In Zeiten von Basel II (Richtline zur Kreditvergabe) wird die offene Kommunikation mit Ihren Kreditinstituten immer wichtiger. Auch hierzu wird dieses Excel-Kalkulationsprogramm seinen Beitrag leisten.

Damit Sie genügend Zeit finden, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, ist bewusst auf folgendes geachtet worden:

• das Modell ist einfach und transparent gehalten
• die Eingaben werden auf ein Minimum beschränkt
• Berechnungen werden nach Änderung des Stichtags-Datums sofort ausgeführt

Zur Darstellung der wichtigsten Ergebnisse werden grafische Darstellungen genutzt. Es dient als „Frühwarnsystem“ zur Liquiditätsentwicklung.

Im Detail:

• Planung und Prognose (Forecast) der Umsätze anhand von 5 exemplarischen Produkten/Leistungen.
• Aufteilung Einzelkosten in Material- und Personal- über %-Werte
• Optional: Beschaffung und Bestandshaltung über Lagerfunktion
• Errechnung der Deckungsbeiträge (DB)
• Parametrisierung der Auszahlungen für Gemeinkosten zur Minimierung der Eingaben.
• Berechnung der Liquidität über Kreditoren-/Debitorenlaufzeiten.
• Simulation der Liquiditätsentwicklung anhand manueller Ein- bzw. Auszahlungen
• Berücksichtigung der MwSt.-Zahlungsart als Soll- oder Ist-Zahler
• Info über MwSt.-Entwicklung bei monatlicher Zahlung
• Flexible, individuelle Auswertungen über Pivot-Tabellen und -Grafiken
• Erweiterung Start-Datum  bei den Basis-Auszahlungen
• Neue Auswertung für Auszahlungen gesamt
• Erweiterung für Multiuser-Betrieb
  

Download der Anleitung zum Tool >>

Bitte beachten Sie das Teile dieses Excel-Tools, die u.a. Berechnungen enthalten, durch einen Blattschutz mit Passwort geschützt sind. Der Autor gibt dieses Passwort nicht weiter, um die Funktionalität des Tools gewährleisten zu können. Eine eigene Anpassung an individuelle Bedürfnisse ist daher nur sehr eingeschränkt möglich. Bitte wenden Sie sich bei Anpassungswünschen an den Autor.

Dieses Produkt wird im Auftrag des u.g. Autors durch die reimus.NET GmbH vertrieben.

Autor:  H. Ruzicka