Beispiel direkte Cash Flow-Ermittlung

Folgendes Schema stellt die direkte Cash Flow-Berechnung dar. Der wichtigste Teilschritt ist dabei der Cash Flow der laufenden Geschäftstätigkeit, der auch als operativer Cash Flow bezeichnet wird. Er gibt an, inwieweit das Unternehmen in der Lage ist, sich selbst zu finanzieren. Der Cash Flow der Investitionsfähigkeit gibt an, inwieweit das Unternehmen darüber hinaus noch in der Lage ist, Investitionen zu tätigen. Und der Cash Flow der Finanzierungstätigkeit gibt an, inwieweit das Unternehmen in der Lage ist, aufgenommene Kredite wieder zu tilgen.
 




Diese und andere Kennzahlen können Sie mithilfe von Excel-Tools/ Vorlagen leicht berechnen. Einige werden hier näher vorgestellt >>
 
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letzte Änderung Redakktion CP am 05.01.2019

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