Hallo Zusammen 
ich bin leider total verzweifelt und hoffe, dass jmd bei folgendem Problem helfen kann.
Ich erstelle gerade einen Forecast mit entsprechenden Anpassungen zum ursprünglichen Budget. Leider habe ich nur die kumulierten Werte zum Ende des Geschäftsjahres, möchte aber ein entsprechendes "Phasing" einbauen, um einen monatlichen Forecast-Vergleich mit der GuV herzustellen. Aus diesem Grund bin ich gerade dabei eine entsprechende "Phasing-Tabelle" zu basteln, damit ich die Endwerte auf die Monate aufgeteilt bekomme. Ich habe eine entsprechende Tabelle bereits aus unserem Budgetierungsprozess zu Beginn des Geschäftsjahres, mit einer prozentualen Verteilung auf die einzelnen Monate (Soll):
Das Ganze sieht wie folgt aus:
Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug
4,2% 7,0% 10,5% 7,9% 12,1% 9,4% 9,5% 9,0% 7,8% 7,6% 8,2% 6,9%
Hier kriege ich entsprechend der prozentualen Verteilung einen Betrag X auf die einzelnen Monate aufgeteilt (Die prozentuale Verteilung ist notwendig, da unser Business im Umsatz eine starke Saisonalität aufweisst und diese wurde aus dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre errechnet).
Und jetzt zu dem eigentlichen Problem:
Ich möchte für den Forecast eine Anpassung machen, welche mir die ersten 8 Monate (Sep. - April) im IST darstellt und eine entsprechende Anpassung an die prozentuale Verteilung an die letzten 4 Monate vornehmen, da sich die prozentuale Verteilung zwischen Soll und Ist natürlich etwas verschiebt.
Ich wäre demjenigen unendlich dankbar, der mir einen entsprechend mathematischen Weg aufzeigen könnte, um eine plausible Anpassung der prozentualen Verteilung für die restlichen 4 Monate (Mai-Aug). Ich hoffe ich hab mich weitestgehend verständlich ausgedrückt
Beste Grüße!!!
Euer Andi
ich bin leider total verzweifelt und hoffe, dass jmd bei folgendem Problem helfen kann.
Ich erstelle gerade einen Forecast mit entsprechenden Anpassungen zum ursprünglichen Budget. Leider habe ich nur die kumulierten Werte zum Ende des Geschäftsjahres, möchte aber ein entsprechendes "Phasing" einbauen, um einen monatlichen Forecast-Vergleich mit der GuV herzustellen. Aus diesem Grund bin ich gerade dabei eine entsprechende "Phasing-Tabelle" zu basteln, damit ich die Endwerte auf die Monate aufgeteilt bekomme. Ich habe eine entsprechende Tabelle bereits aus unserem Budgetierungsprozess zu Beginn des Geschäftsjahres, mit einer prozentualen Verteilung auf die einzelnen Monate (Soll):
Das Ganze sieht wie folgt aus:
Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug
4,2% 7,0% 10,5% 7,9% 12,1% 9,4% 9,5% 9,0% 7,8% 7,6% 8,2% 6,9%
Hier kriege ich entsprechend der prozentualen Verteilung einen Betrag X auf die einzelnen Monate aufgeteilt (Die prozentuale Verteilung ist notwendig, da unser Business im Umsatz eine starke Saisonalität aufweisst und diese wurde aus dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre errechnet).
Und jetzt zu dem eigentlichen Problem:
Ich möchte für den Forecast eine Anpassung machen, welche mir die ersten 8 Monate (Sep. - April) im IST darstellt und eine entsprechende Anpassung an die prozentuale Verteilung an die letzten 4 Monate vornehmen, da sich die prozentuale Verteilung zwischen Soll und Ist natürlich etwas verschiebt.
Ich wäre demjenigen unendlich dankbar, der mir einen entsprechend mathematischen Weg aufzeigen könnte, um eine plausible Anpassung der prozentualen Verteilung für die restlichen 4 Monate (Mai-Aug). Ich hoffe ich hab mich weitestgehend verständlich ausgedrückt
Beste Grüße!!!
Euer Andi
Bearbeitet:
Andi.Meyer - 29.04.2015 09:40:05
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