Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach einer Liquiditätsplanung auf Basis von GuV und Bilanz-Zahlen.
Wir unterhalten mehrere Giro-Konten und in der Fibu sind mehrere Mandanten angelegt. Ziel ist es eine Liquiditätsplanung über die gesamte Firma abzubilden.
Die Zahlungsunwirksamen Bewegungen habe ich schon herausgerechnet.
Die Liquidität soll wöchentlich festgestellt werden.
Aufgrund der zahlreichen Ein- und Auszahlungen sowie der verschiedenen Mandanten ist eine manuelle Pflege der Zahlungsbewegungen zu umständlich.
Ein Abgleich der Kalkulation mit den Kontoständen muß erfolgen.
Erste Versuche scheiterten daran, dass die Differenzen zwischen den Zahlen aus der Fibu und den Kontoständen am Ende des Monats nicht geklärt werden konnten und auch nicht erklärt werden konnten.
Welche Praxistipps könnt Ihr mir geben? Gibt es einen besseren Weg?
Für Tipps und Hinweise bin ich sehr dankbar!
Herzliche Grüße
Sven
ich bin auf der Suche nach einer Liquiditätsplanung auf Basis von GuV und Bilanz-Zahlen.
Wir unterhalten mehrere Giro-Konten und in der Fibu sind mehrere Mandanten angelegt. Ziel ist es eine Liquiditätsplanung über die gesamte Firma abzubilden.
Die Zahlungsunwirksamen Bewegungen habe ich schon herausgerechnet.
Die Liquidität soll wöchentlich festgestellt werden.
Aufgrund der zahlreichen Ein- und Auszahlungen sowie der verschiedenen Mandanten ist eine manuelle Pflege der Zahlungsbewegungen zu umständlich.
Ein Abgleich der Kalkulation mit den Kontoständen muß erfolgen.
Erste Versuche scheiterten daran, dass die Differenzen zwischen den Zahlen aus der Fibu und den Kontoständen am Ende des Monats nicht geklärt werden konnten und auch nicht erklärt werden konnten.
Welche Praxistipps könnt Ihr mir geben? Gibt es einen besseren Weg?
Für Tipps und Hinweise bin ich sehr dankbar!
Herzliche Grüße
Sven
Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. 