Rollierende Liquiditätsplanung auf Monatsbasis

Ihre Liquiditätslage in den nächsten Monaten - Wann müssen Sie aktiv werden?

Eine regelmäßige Liquiditätsplanung empfiehlt sich nicht nur dann, wenn ihr Unternehmen auf einem schwierigen Kurs ist. Diese einfach zu nutzende und frei anpassbare Excel-Vorlage bietet ihnen die Grundlage für ein Frühwarnsystem. Der mit diesem Tool erstellte Liquiditätsplan warnt Sie vor bevorstehenden Zahlungsengpässen, so dass Sie frühzeitig individuelle Maßnahmen zur Liquiditätssicherung einleiten können.

Diese Vorlage wurde von Praktikern für die Praxis entwickelt und arbeitet auf Monatsbasis. Gerade in Krisensituationen ist eine kurzfristige Aktualisierung und damit schnelle Handlungsfähigkeit überlebenswichtig.

Durch die Zusammenführung von Daten aus der Finanzbuchhaltung, Banksalden, Kundenaufträgen und Lieferantenbestellungen mit den damit verbundenen Zahlungskonditionen sowie den Plandaten für die zukünftigen Monate erhalten sie eine aussagekräftige Liquiditätsbetrachtung, die sich sehr nah an der Realität bewegt. Zahlungsaufschübe oder andere äußere Einflüsse wirken sich unmittelbar aus, so dass schnell und effektiv Liquiditätsengpässe erkannt und beseitigt werden können.

Wenn Sie ihren Liquiditätsplan mit diesem Excel-Tool einmal erstellt haben, kann er fortlaufend mit geringem Zeitaufwand weitergeführt werden (monatliche, rollierende Planung). Die Planwerte können dabei leicht und flexibel an die neue Situation angepasst werden.

Features und Funktionen

• Vollständige Kontrolle und Steuerungsmöglichkeit der kurzfristigen Liquidität auf Monatsbasis (bis max. 52 Monate im Voraus)
• Konsistentes Liquiditätsmanagement durch Integration der Daten aus OP-Listen, Bestellungen und Plandaten
• Planung in frei wählbarer Währung (also z.B. auch für Auslandsgesellschaften)
• Rollierende Planung unter Berücksichtigung der IST-Liquidität
• Saldoerfassung für (bis zu 4 verschiedene) Bankkonten
• Automatische Berücksichtigung von zugewiesenen Kreditlinien
• Zahlungsmittelsaldo sowie Unter- bzw. Überdeckungen sowohl in Zahlen als auch in Grafiken (mit wählbarem Darstellungsintervall)
• Vorlage ist schnell und einfach anpassbar bzw. erweiterbar (nichts ausgeblendet, kein Blattschutz)
• Anleitung direkt im Excel-Tool enthalten

Screenshots

Für einen ersten Eindruck sehen Sie sich die auf dieser Seite verfügbaren Screenshots des Excel-Liquiditätstools an.

Kompatibel mit Excel für PC und Mac

Die Excel-Datei ist kompatibel mit allen Microsoft Excel Versionen ab 2007 (v12.0) für PCs bzw. ab Excel 2011 (v14.0) und neuer für Mac.

Hinweis: Es gibt separate Vorlagen für eine Liquiditätsplanung auf Tages- oder Wochenbasis hier im Shop.

Weitere Produktbilder:

Betriebssystem:  MS-Windows Office-Version:  ab Office 2003 Autor:  Fimovi GmbH

Bitte beachten Sie: Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).

Weitere Excel-Vorlagen

RS Liquiditätsplanung L (Excel-Tool)

reimus.NET

20,00 EUR

Premium

Es handelt sich hierbei um ein in Excel erstelltes Werkzeug für die Liquiditätsplanung von Kleinunternehmen sowie Freiberuflern. Die Planung erfolgt auf Basis von veränderbaren Einnahmen- und Ausgabepositionen. Detailplanungen sind auf extra Tabellenblättern...

RS Toolpaket - Planung

reimus.NET

149,00 EUR

Wir setzen für Sie den Rotstift an. Sparen Sie mit unsrem RS Toolpaket - Planung über 35% im Vergleich zum Einzelkauf.Das RS Toolpaket -Planung stellt Ihnen die wichtigsten Werkzeuge für Ihre Unternehmensplanung zur Verfügung. Das Planungspaket umfasst...

RS Controlling-System Plus (Controlling-Software inkl. Support)

reimus.NET

475,00 EUR

Mit dem RS-Controlling-System Plus erhalten Sie 2 Stunden für Telefonsupport und indiv. Anpassungen inkl. Sie möchten telefonisch eine Einweisung in die Funktionen des Systems, bei Fragen telefonisch Support erhalten oder möchten...

RS Controlling-System (Unternehmensplanung und Steuerung)

reimus.NET

238,00 EUR

Mit dem RS-Controlling-System steuern Sie erfolgreich ihr Unternehmen. Es ermöglicht Ihnen eine Unternehmensplanung zu erstellen, ihr Unternehmen zu analysieren und zu steuern. Durch Soll-/Ist-Vergleiche in den einzelnen Bereichen...

RS Toolpaket - Controlling

reimus.NET

189,00 EUR

Wir setzen für Sie den Rotstift an, sparen Sie mit unsrem RS Toolpaket - Controlling über 30% im Vergleich zum Einzelkauf. Das RS Toolpaket - Controlling stellt Ihnen die wichtigsten Werkzeuge von der Unternehmensplanung bis zur Bilanzanalyse für Ihre...

1 - 5 von 507
 |  | 1 2 3 4 5 |  | | Alle