Liquiditätsplanung erstellen

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[ geschlossen ] Liquiditätsplanung erstellen
Hallo!!!

Ich bin im Rahmen meiner Diplomarbeit damit beschäftigt eine Liquditätsplanung für ein Unternehmen zu erstellen. Allerdings weiß ich nicht genau, wie ich da vorgehen sollte?
Was muss ich beachten, wenn ich als Grundlage die monatlichen GuV vor Augen habe? Was ist eigentlich aussagekräftiger für ein Unternehmen, die Erstellung einer Liquiditätsplanung oder die Erstellung einer Plan GuV? Und nun noch eine Frage, wie geht man vor, wenn man aus dieser Liquiditätsplanung bzw. Plan GuV eine Plan Bilanz erstellen möchte?

Über nützlich Infos zu dem Thema, bin ich sehr dankbar!!!
Hallo Kati,

der Unterschied zwischen G+V und Liquiditätsplanung liegt:

1. in Positionen der G+V, die nicht zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen, ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen (kein Verbrauch), Zuführung zu Rückstellungen ...) und
2. in Positionen, die in der G+V nicht auftauchen, jedoch zahlungswirksam sind (z.B. Tilgungen von Darlehen, Investitionen, Abbau/ Erhöhung von kurzfristigen Verbindlichkeiten, Einlagen/Entnahmen, Verbrauch von Rückstellungen ...)

Ein Beispiel: Ein Maschine wird angeschaft. In der Liquiditätsplanung werden die gesamten Anschaffungskosten als Zahlungsabfluss erfasst. In der G+V dageggen nur die zeitanteilig anfallenden Abschreibungen.

Ob die G+V wichtiger ist als die Liquiditätsplanung ist schwer zu sagen. Beide sind gleich wichtig. Die G+V liefert ein peridodengerechtes, werteverzehr- darstellendes und risikoberücksichtigendes Ergebnis. Die Liquiditätsplanung liefert die tatsächlichen zahlunsgwirksamen Einnahmen und Ausgaben.

Ein einfaches Excel-Tool zur Erstellung einer Planbilanz und Kapitalflussrechnung kannst Du unter RS-Plan - Unternehmensplanung leicht gemacht finden.

Ich hoffe die kurze Erläuterung hilft etwas weiter. Wenn nicht einfach nochmal nachfragen.

Gruß, CP1
Hallo Kati,

deine Diplomarbeit hört sich verdammt nach "integrierter Unternehmensplanung" an. Ob die GuV-Planung aussagekräftiger als die Liquiditätsplanung ist, kommt auf den Informationsbedarf des Adressaten an. Bei der Überlegung sollte man bedenken, dass eine Änderung in der GuV -> Änderungen im Cash Flow und Änderungen in Bilanzpostionen zur Folge hat. Zu der Problematik auch bzgl der Aufstellung PlanGuv / Planbilanz / Cash Flow Planung kann ich dir folgendes Buch empfehlen "Kurzfristige Unternehmensplanung"
von Anton Egger, Manfred Winterheller. Das Buch beschreibt nicht nur die Planung und deren Ablauf sehr strukturiert, sondern du kannst dich ebenfalls an praktischen Übungen versuchen.
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