Cash Flow / Liquide Mittel

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[ geschlossen ] Cash Flow / Liquide Mittel, Cash Flow / Liquide Mittel
Hallo!
Ich schreibe eine Diplomarbeit in einem Handelsunternehmen. D.h. Bestandsaufbau / Abbau, Zeitverzögerung zwischen Zahlungseingang und geschriebenen Rechnungen ... . Nun soll ich zur Darstellung der Zahlungsströme / Liquide Mittel eine Cash Flow Analyse / Cash Flow Planung durchführen. Kann mir jemand einen Denkanstoss geben wie ich am besten vorgehen kann. Es gibt zwei Methoden den Cash Flow zu ermitteln direkt und indirekt. Indirekt ist mir ehrlich gesagt nicht ausreichend, da es schwierig ist aus den Zahlen einer GUV des Monats einen Cash Flow zu berechnen (Zeitverzögerung Verbuchung Rg. und Zahlungseingang).

Meine Frage ist ob es sinnvoll wäre zur Anlayse des Cash Flow das Kto Bank und Kto Kasse zu analysieren, d.h. die Zahlungseingänge und Ausgänge den entsprechenden Posten der Cash-Flow Berechnung zuzuordnen. Dies ist zwar sehr mühsam, da viele Buchungen aber am Ende müßte man doch eine Entwicklung der liquiden Mittel / Cash Flow erkennen? Oder muss man noch etwas anderes berücksichtigen?

Vielleicht kann mir auch jemand einen Tip geben wie es einfacher und schneller gehen könnte

Danke
Hallo,

vielleicht hilft dir dieses Thema schon weiter:

http://www.controllingportal.de/Forum/planung-budgetierung::14/liquiditaetsplanung-planwerte-bestimmen::3000/

Je nachdem wie euer System aufgebaut ist, erhälst du doch sicher die Umsatzdaten von euren Kunden und deren Zahlungsbedingungen. Dann hats du schonmal einen guten Richtwert. Wenn du jetzt noch mit den Bankauszügen die IStwerte abgleichst kannst du auf lange Sicht die PLanwerte genauer bestimmen. Ähnlich würde ich auch bei den Auszahlungen vorgehen.

Gruß Reaper
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Jobangebote für Finance Fachkräfte auf Vor-Corona-Niveau
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Umfrage: Büro überlebt neben Home-Office
Auch nach Corona stirbt das Büro nicht aus. Nach einem Jahr Jahr Home-Office merken Mitarbeitende, dass ihnen der persönliche Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen fehlt. Das ergab eine Umfrage der Jobplattform StepStone. Vor gut einem Jahr ging Deutschland im Zuge der Corona-Pandemie zum ersten Mal in den Lockdown. Millionen Beschäftigte wurden innerhalb weniger Tage von ihren Arbeitgebern aufgefordert, nach Möglichkeit von zuhause aus zu arbeiten. Haben sich Arbeitnehmer*innen so sehr ans Home-Office gewöhnt, dass Bürobesuche zur werden? Dazu hat die Jobplattform StepStone 28.000 Menschen befragt, darunter rund 2.000 Recruiter*innen und Manager*innen mit Personalverantwortung. Die Ergebnisse der Studie sind nach Angaben von StepStone... mehr lesen
Umfrage: Überfordert im Home-Office
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Umfrage: Home-Office auch nach Corona
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