Cash Flow / Liquide Mittel

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[ geschlossen ] Cash Flow / Liquide Mittel, Cash Flow / Liquide Mittel
Hallo!
Ich schreibe eine Diplomarbeit in einem Handelsunternehmen. D.h. Bestandsaufbau / Abbau, Zeitverzögerung zwischen Zahlungseingang und geschriebenen Rechnungen ... . Nun soll ich zur Darstellung der Zahlungsströme / Liquide Mittel eine Cash Flow Analyse / Cash Flow Planung durchführen. Kann mir jemand einen Denkanstoss geben wie ich am besten vorgehen kann. Es gibt zwei Methoden den Cash Flow zu ermitteln direkt und indirekt. Indirekt ist mir ehrlich gesagt nicht ausreichend, da es schwierig ist aus den Zahlen einer GUV des Monats einen Cash Flow zu berechnen (Zeitverzögerung Verbuchung Rg. und Zahlungseingang).

Meine Frage ist ob es sinnvoll wäre zur Anlayse des Cash Flow das Kto Bank und Kto Kasse zu analysieren, d.h. die Zahlungseingänge und Ausgänge den entsprechenden Posten der Cash-Flow Berechnung zuzuordnen. Dies ist zwar sehr mühsam, da viele Buchungen aber am Ende müßte man doch eine Entwicklung der liquiden Mittel / Cash Flow erkennen? Oder muss man noch etwas anderes berücksichtigen?

Vielleicht kann mir auch jemand einen Tip geben wie es einfacher und schneller gehen könnte

Danke
Hallo,

vielleicht hilft dir dieses Thema schon weiter:

http://www.controllingportal.de/Forum/planung-budgetierung::14/liquiditaetsplanung-planwerte-bestimmen::3000/

Je nachdem wie euer System aufgebaut ist, erhälst du doch sicher die Umsatzdaten von euren Kunden und deren Zahlungsbedingungen. Dann hats du schonmal einen guten Richtwert. Wenn du jetzt noch mit den Bankauszügen die IStwerte abgleichst kannst du auf lange Sicht die PLanwerte genauer bestimmen. Ähnlich würde ich auch bei den Auszahlungen vorgehen.

Gruß Reaper
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Umfrage: Büro überlebt neben Home-Office
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