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Liquiditätsplanung Planwerte bestimmen

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[ geschlossen ] Liquiditätsplanung Planwerte bestimmen
1.
04.06.2010 09:24:17
Hallo liebe Forenteilnehmer,

ich bräuchte mal wieder eure Hilfe bei meiner Liquiditätsplanung.

Bei meiner Planung von Auszahlungen an Lieferanten und Einzahlungen von Kunden, habe ich bis jetzt immer mit den Kennzahlen Kreditorenlaufzeit und Debitorenlaufzeit gearbeitet. Dabei habe ich bisher vom Datum des Umsatzes (Warenverkauf) die Debitorenlaufzeit raufgerechnet um den Zahlungseingang zu bestimmen.

Leider musste ich feststellen, dass es hierbei häufig zu relativ großen Abweichungen kam, da unsere Kunden sehr unterschiedliche Zahlungsverhalten haben. Die kleinen Kunden Zahlen überwiegend sofort und die großen lassen sich meistens mehr Zeit.

Aufjedenfall möchte ich die Abweichungen in meiner Planung etwas glätten und suche daher ein besseres Verfahren um die Planwerte zu bestimmen, habt ihr hierzu einige Ideen?

Ich hatte bisher die Idee Kundengruppen anzulegen und denen jeweils eine eigene Laufzeit zu geben. Ist dies ein guter Ansatz oder habt ihr vielleicht bessere Ideen wie man zu genaueren Werten kommt?

Viele Grüße

Alex

P.S. das neue Design von der Seite finde ich sehr gut.
 
 
2.
08.06.2010 07:51:33
Hallo Alex07,

der Ansatz mit den Gruppen stellt schonmal eine gute Grundlage dar. Hast du schon eine Idee wie detailliert du es machen möchtes/musst?

Man könnte es natürlich für jeden einzlnen Kunden anlegen aber ich glaube das wäre nicht zweckmäßig.

Gruß Reaper
 
 
3.
10.06.2010 07:58:04
Hallo,

danke für die Antwort.

Für jeden einzelnen Kunden wird es wohl definitiv zu aufwendig. Ich werde es dann wohl mit den Gruppen lösen. Sonst hat niemand noch einen Vorschlag wie man vorgehen kann?

Schöne Grüße

Alex
 
 
4.
10.06.2010 10:04:31
Den Vorschlag mit den Kundengruppen ist sehr gut. Ich könnte mir Vorstellen, dass sich auch der Vertrieb für Dein "Zahlungsranking" interessieren könnte.

Gruß

Schwarzelf
 
 
5.
10.06.2010 11:25:18
Falls deine Rechnungsbeträge sehr unterschiedlich sind könntest du evtl. für die Kunden, bei denen der Rechnungsbetrag xxxx EUR überschreitet, die Debitorenlaufzeit individuell ausrechnen um sicherzustellen, dass deine Liquiditätsplanung nicht über den Haufen geschmissen wird.
 
 
6.
10.06.2010 13:49:11
Danke für euer Feedback.

Dann werde ich aufjedenfalls chonmal die Kundengruppen anlegen.

Das mit dem individuellen Berechnungen bei einen bestimmten Betrag stelle ich mir gerade etwas kompliziert vor.  Gehe ich dann am besten vom Gesamt Umsatz aus oder lasse ich da jede einzelne Rechnung analysieren?

Viele Grüße

Alex
 
 
7.
10.06.2010 16:08:35
Hallo Alex07,

an wie viel Gruppen hast du dabei gedacht?

Viele Grüße

Controlling X+
 
 
8.
10.06.2010 16:36:16
Eine genaue Zahl weiß ich noch nicht.

Im Moment ziehe ich mir aus meinen System die Umsätze mit den Kunden und den Zahlunsgeingängen.

Danach wollte ich prüfen, welche Zahlungsintervalle relativ häufig vorkommen und nach diesen Intervallen möchte ich dann die Kunden zuordnen. Also ich glaube / hoffe es werden nciht mehr als 10 Gruppen. Als Beispiel mal ein paar erste Grundgruppen.

- Sofortzahler
- 14 Tage
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate

Was hälst du davon? Ich glaube am Ende wird es sich so in etwa einpegeln vielleicht noch etwas detaillierter.
 
 
9.
11.06.2010 12:13:24
Hallo Alex07,

ich finde deinen Ansatz gut. Wichtig ist jetzt erst mal, dass du die Daten genau erfasst und entsprechend kategorisierst. Für mich persönlich hören sich 10 Kategorien relativ viel an. So viele Gruppen im Überblick zu behalten könnte auf Dauer schwierig werden.
Und so mehr Gruppen du hast, desto geringer sind ja die zeitlichen Abstände. Es kann ja dann theoretisch dazu führen, dass ein Kunde von Gruppe X nach Y relativ schnell überspringen kann, da er sein Zahlungsverhältnis nur geringfügig geändert hat. Ist mein Gedankengang nachvollziehbar?

Gruß Controlling X+
 
 
10.
14.06.2010 09:38:27
Hallo Controlling X+,

danke für dein Feedback.

Also da ich nahe zu fertig bin mit der Analyse. Bin ich im moment bei folgenden Gruppen:

Barzahler / Überweisung binnen 3-5 Tagen
2 Wochen
1 Monat
3 Monate

Jetzt habe ich nur noch ein paar Großkunden die Spezialkonditionen haben mit 6 / 9 / 12 Monate

da es aber nur ein paar sind wollte ich hier evtl. wirklich für jeden Kunden eine eigenen Wert ermitteln und nicht in einer Grp zusammenfassen. Was hälst du davon?

Viele Grüße Alex
 
 
 
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