Aktiendepot in Excel verwalten

Mit dieser Excel-Vorlage können Sie Ihre Aktien in Excel verwalten:

• Geplante Aktienkäufe und –Verkäufe simulieren mit Berücksichtigung von Spesen, Abgaben,
• SparerPauschbetrag und GV-Topf
• Verkaufte Aktien werden separat unter "Historie" gespeichert und sind damit getrennt vom "aktuellen Depotbestand"
• Vorläufige und realisierte Rendite aus Kurs-Gewinnen/Verlusten und Dividenden im Auge behalten
• Automatische Zusammenfassung der Aktientransaktionen nach Kalenderjahren inklusive Diagrammdarstellung
• Persönliche Benutzer-Einstellungen für Spesen, Steuern, ... können hinterlegt werden
• Optional können Makros beim Eingeben von Käufen, Verkäufen und Dividendenzahlungen verwendet werden

Das Excel-Tool besteht aus drei verschiedenen Tabellenblättern:

Das Blatt "Depot" dient der Verwaltung der einzelnen Aktienbestände. Es ist in zwei Bereiche aufgeteilt:
 
Das "aktuelle Depot" ist durch eine Anfangs- und End-Zeile gekennzeichnet (im Beispiel Zeile 16 + 29). Es sind 15 Zeilen vorgegeben, die Formeln für Kauf/Dividende/Verkauf enthalten. Weitere Zeilen mit Formeln können unbegrenzt per Makro oder manuell
eingefügt werden.
 
Verkaufte Aktien sind oben unter "Historie" festgehalten (ab Zeile 8). Diese sind standardmäßig mit der Gruppierfunktion ausgeblendet.

Tabellenblatt "Übersicht":

Im Tabellenblatt "Übersicht" werden automatische Zusammenfassung der Aktien-Vorgänge nach Kalenderjahren und der wichtigsten Kennzahlen festgehalten:

• Anzahl und Wert der gekauften Aktien
• Anzahl, Wert und Kurs-Gewinn/Verlust nach Steuern der verkauften Aktien
• Aktuelles Depot mit Anzahl, Wert und bisherigem KGV
• Erhaltene Dividende
• Abgaben wie Abgeltungssteuer, Soli, Kirchensteuer getrennt für Dividende und Verkäufe
• Sonstige Kosten wie Depotführung können manuell eingetragen werden
• Gesamt realisierter Gewinn/Verlust im Jahr
• Gesamte Abgaben/Spesen im Jahr

Mit dem Makro „Jahreswechsel durchführen“ können neue Zeilen mit Formeln eingefügt werden.

Im Blatt "Parameter" werden Spesensätze für Kauf und Verkauf, Freistellungsauftrag, Vorjahres-GV-Topf und sonstige persönliche Einstellungen hinterlegt. 
 
Alle gelben Zellen in Spalte C können angepasst werden. Weisse Zellen werden durch Formeln berechnet.
 
Zusätzlich können einige Parameter angepasst werden mit der farblichen Darstellung von Grenzen.
Z.B. die prozentuale Aufteilung der Kursdifferenzen -20% bis +20%,…

Autor:  B. Emerich Betriebssystem:  MS-Windows Office-Version:  ab Excel 2011 / Version 14.0 Macintosh Sonstige Voraussetzungen:  Einige Funktionen sind unter Macintosh möglicherweise nicht lauffähig.

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