Aktiendepot in Excel verwalten

 
Mit dieser Excel-Vorlage können Sie Ihre Aktien in Excel verwalten:
  • Aktienbestände im Excel abbilden und aktuelle Kurse von Yahoo oder Google importieren (HTML-Abfrage oder Webseiten-Import)
  • Geplante Aktienkäufe und –Verkäufe simulieren mit Berücksichtigung von Spesen, Abgaben,
  • SparerPauschbetrag und GV-Topf
  • Verkaufte Aktien werden separat unter "Historie" gespeichert und sind damit getrennt vom "aktuellen Depotbestand"
  • Vorläufige und realisierte Rendite aus Kurs-Gewinnen/Verlusten und Dividenden im Auge behalten
  • Automatische Zusammenfassung der Aktientransaktionen nach Kalenderjahren inklusive Diagrammdarstellung
  • Persönliche Benutzer-Einstellungen für Spesen, Steuern, ... können hinterlegt werden
  • Optional können Makros beim Eingeben von Käufen, Verkäufen und Dividendenzahlungen verwendet werden

Das Excel-Tool besteht aus drei verschiedenen Tabellenblättern:

Das Blatt "Depot" dient der Verwaltung der einzelnen Aktienbestände. Es ist in zwei Bereiche aufgeteilt:
 
Das "aktuelle Depot" ist durch eine Anfangs- und End-Zeile gekennzeichnet (im Beispiel Zeile 16 + 29). Es sind 15 Zeilen vorgegeben, die Formeln für Kauf/Dividende/Verkauf enthalten. Weitere Zeilen mit Formeln können unbegrenzt per Makro oder manuell
eingefügt werden.
 
Verkaufte Aktien sind oben unter "Historie" festgehalten (ab Zeile 8). Diese sind standardmäßig mit der Gruppierfunktion ausgeblendet.

Tabellenblatt "Übersicht":

Im Tabellenblatt "Übersicht" werden automatische Zusammenfassung der Aktien-Vorgänge nach Kalenderjahren und der wichtigsten Kennzahlen festgehalten:
  • Anzahl und Wert der gekauften Aktien
  • Anzahl, Wert und Kurs-Gewinn/Verlust nach Steuern der verkauften Aktien
  • Aktuelles Depot mit Anzahl, Wert und bisherigem KGV
  • Erhaltene Dividende
  • Abgaben wie Abgeltungssteuer, Soli, Kirchensteuer getrennt für Dividende und Verkäufe
  • Sonstige Kosten wie Depotführung können manuell eingetragen werden
  • Gesamt realisierter Gewinn/Verlust im Jahr
  • Gesamte Abgaben/Spesen im Jahr

Mit dem Makro „Jahreswechsel durchführen“ können neue Zeilen mit Formeln eingefügt werden.

Im Blatt "Parameter" werden Spesensätze für Kauf und Verkauf, Freistellungsauftrag, Vorjahres-GV-Topf und sonstige persönliche Einstellungen hinterlegt.
 
Zusätzlich wird festgelegt, wie die Internetkurse abgefragt werden. Diese können entweder über die Yahoo-Seite per HTML abgefragt werden oder über einen Download der Google-Webseite. 
 
Alle gelben Zellen in Spalte C können angepasst werden. Weisse Zellen werden durch Formeln berechnet.
 
Zusätzlich können einige Parameter angepasst werden mit der farblichen Darstellung von Grenzen.
Z.B. die prozentuale Aufteilung der Kursdifferenzen -20% bis +20%,…












Autor:  B. Emerich
Betriebssystem:  MS-Windows
Office-Version:  ab Excel 2011 / Version 14.0 Macintosh
Sonstige Voraussetzungen:  Einige Funktionen sind unter Macintosh möglicherweise nicht lauffähig.

12,00 EUR inkl. 19 % MwSt. |  


Bitte beachten Sie: Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).

 

Anzeige
RS Controlling System

Anzeige

Neu - Controlling-Journal!

CJ_Muster_titel-190px.jpg
Kurzweiliger Mix aus Fachinformationen, Karriere- und Arbeitsmarkt-News, Büroalltag und Softwarevorstellungen.

Probieren Sie jetzt das Print-Magazin Controlling-Journal >>
Anzeige
Anzeige

Community

Community_Home.jpg






Nutzen Sie kostenfrei das Forum für Controller und und diskutieren ihre Fragen zu Controlling-Themen.
Anzeige

Confex - Inhouse - Seminare

285x120_Inhouse.png
Haben mehrere Ihrer Kollegen den gleichen Fortbildungsbedarf? Möchten Sie Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter gezielt qualifizieren? In diesem Fall ist eine unternehmensinterne Schulung oft die beste Lösung. Jetzt lesen!
Anzeige
Excel-Vorlage: RS Controlling System
Anzeige
Tipp-Anzeige ab 100,- EUR buchen. Weitere Infos hier >>
Anzeige

Controller*in

awo.png 
Wir sind 2.500 hauptamtliche Mitarbeiter*innen,7.000 ehrenamtliche Mitglieder, der größter Träger von Offenen Ganztagsschulen in NRW, Betreiber von sechs stationären Einrichtungen in der Behindertenhilfe, Träger von 77 Kindertageseinrichtungen und Familienzentren und aktiv in der Ambulanten Altenhilfe, der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, im Bereich Arbeitsmarktpolitik und Migration.Wir suchen für unsere Hauptverwaltung in Herten
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n
Controller*in in Vollzeit mit 39 Stunden/Woche
.
 Zum Stellenangebot >>
Anzeige

Excel-Vorlagen

 Investitionsrechnung Excel.jpg
Berechnen Sie die Rentabilität, Kapitalwert oder Armortisationszeit Ihrer Investitionen mit
Excel-Vorlagen für Investitionsrechnung
. Eine Auswahl finden Sie hier >>
Anzeige

WEB-TIPP

Facebook
   
xing-logo_48px.png
    
RSS Feed   
   
Besuchen Sie die Seite von Controlling-Portal.de auf Facebook und Xing oder abonnieren Sie unseren RSS-Feed.
Anzeige
lexware-Logo-190px.jpg
Die einfache kaufmännische Komplettlösung für Freiberufler und Kleinbetriebe.
Einer für alle, alle für einen: Perfekt aufeinander abgestimmt arbeiten bei Lexware financial office gleich drei Programme Hand in Hand: Lexware buchhalter, Lexware faktura+auftrag und Lexware lohn+gehalt. 4 Wochen kostenfrei testen >>
Anzeige

RS Toolpaket - Controlling

Excel-Tool_152x89px.jpgWir setzen für Sie den Rotstift an, sparen Sie mit unsrem RS Toolpaket - Controlling über 30% im Vergleich zum Einzelkauf. Die wichtigsten Controlling-Vorlagen in einem Paket (Planung, Bilanzanalyse, Investitionsrechnung, ...). Das Controllingpaket umfasst 6 Excel-Tools für Ihre Arbeit! mehr Infos >>
Anzeige

Web-TippVermieter1x1_logo_282px.jpg 

Vermieter1x1.de - Das Internetportal für Vermieter und Immobilien-Manager. Zahlreiche Fachbeiträge und News zum Thema Vernieten und Verwalten von Immobilien. Umfangreiche Marktübersichten für kaufmännische Software, Seminare  und Tagungen runden das Angebot ab.
Anzeige

Webtipp

Sie suchen eine Software für Ihr Unternehmen, z.B. eine Shopsoftware, Newsletter-Software oder ein ERP-System? Im Softwareverzeichnis auf findsoftware.de finden Sie einen Marktüberblick, Vergleichsstudien und ein Forum zum Austausch mit anderen Anwendern.
Anzeige

RS Controlling-System

RS-Controlling-System.jpg Das RS- Controlling-System bietet Planung, Ist- Auswertung und Forecasting in einem Excel-System. Monatliche und mehrjährige Planung. Ganz einfach Ist-Zahlen mit Hilfe von Plan/Ist-Vergleichen, Kennzahlen und Kapitalfluss- rechnung analysieren.  Alle Funktionen im Überblick >>
Anzeige

Controller werden mit Fernstudium

ILS_Fernstudium.jpg
Werden Sie Controller!
Mit einem modernen Fernstudiengang gestalten Sie ihre Zukunft erfolg- reich. Sie selbst bestimmen, wann und wo Sie lernen und werden um- fassend betreut. ILS Fernstudium: Controller >>