Cashflow Ermittlung ganz konrekt

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Cashflow Ermittlung ganz konrekt
Hallo liebe Forenmitglieder,

ich habe eine sehr konkrete Frage zum Thema Cashflow-Rechnung.

Zur Verfügung steht mir eine Excel-Datei mit Konten und den jeweiligen Soll- und Haben-Buchungen. Ich möchte den monatlichen Cashflow mit Hilfe der direkten Methode ermitteln.

Hierbei muss ja z. B. die tatsächlich geleisteten Zahlungen an Lieferanten verwendet werden. Betrachte ich z. B. Konten auf denen Aufwand für Telefon, Internet oder Büromaterial zu finden ist, weiss ich ja nicht direkt, ob hier bereits eine Auszahlung vorliegt.

Meine Idee wäre den Aufwand auf der Kasse/Bank zu suchen und somit festzustellen, ob eine Auszahlung gegenübersteht.

Wird das in der Praxis so gemacht oder geht das irgendwie schlauer?

Über eure Ideen würde ich mich sehr freuen.

Beste Grüße
Michael
Du erstellst aus der Buchführung einen sauberen Monatsabschluss und erstellst monatlich die Cashflow-Rechnung bspw. anhand der Summen- und Saldenlliste. Das dürfte eher die gängige Praxis sein.
Die direkte Methode wäre tatsächlich Kasse/Bankkonten nach Einzahlungen und Auszahlungen zu analysieren.

VG
Frank
kfm. Services & Controlling www.FrankMach.com
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"Marketing", "Vertrieb“ und "Controlling" waren 2019 die beliebtesten Suchwörter auf der Online-Jobbörse Stepstone. Gleichzeitig verzeichnete das Portal einen Anstieg von Suchworten aus dem Umweltschutz. Begriffe wie Nachhaltigkeit, Sustainability und Klimaschutz seien 2019 doppelt so häufig in die Jobsuche eingegeben worden als im Vorjahr berichtet Stepstone. Teilweise verdoppelt hätte sich auch die Suche mit Begriffen wie "Soziale Arbeit", "Bildung & Soziales" oder "Betreuung". Aber auch Begriffe wie "Innovation", "Digitalisierung" und "Automatisierung" seien besonders häufig eingegeben worden. mehr lesen
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