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Excel BWA- Tool: Einfaches Erfolgs- und Liquiditätscontrolling mit DATEV-Datenimport
Professionelles Excel-Controlling-Tool zur umfangreichen Analyse, Planung und Unternehmenssteuerung auf Basis von importierten SuSa-Daten (BWA) für kleine und mittlere Unternehmen.
Neben der Auswertung aller vergangenheitsbezogenen IST-Daten, kann das Tool auch für Reporting-Aufgaben aller Art genutzt werden (z.B. gegenüber Investoren und Banken) und enthält zusätzlich eine integrierte Planung (bestehend aus GuV, Liquidität und Bilanz) sowie SOLL-IST-Abweichungsanalysen.
Eine der Stärken dieser auch von Nicht-Betriebswirten bedienbaren Lösung ist die übersichtliche, grafische Aufbereitung ihrer Finanzdaten zu zahlreichen aussagekräftigen Übersichten und Grafiken. Ein kennzahlenbasiertes Frühwarnsystem fehlt ebenso wenig, wie eine auf den aktuellen Kontoständen und ihrer Planung basierende Liquiditätsprognose.
Das „Excel BWA-Tool“ auf einen Blick
Wenn auch Sie monatlich kommentarlos Zahlenübersichten von ihrem Steuerberater oder ihrer Buchhaltung bekommen, diese aber nicht zur effizienten Steuerung ihres Unternehmens nutzen können, sollten Sie sich diese Fakten näher anschauen:1. Schnell startklar
Dank automatisiertem Import von Summen- und Saldenlisten und vorbereiteten Kontenrahmen (SKR-03 und SKR-04) ist das Tool mit wenigen Klicks eingerichtet, jeden Monat schnell aktualisiert und intuitiv bedienbar (SuSa aus allen Fibu-Systemen importierbar, DATEV-Standardformat fertig integriert).
2. Zeitersparnis
Zahlreiche Berichte und grafische Übersichten und Analysen auf Knopfdruck: Verständliche BWA (= Erfolgsübersicht), Bilanz und Kapitalflussrechnung (= Liquidität bzw. Cashflow) mit Drilldown-Möglichkeit bis auf Kontenebene. Automatische Ermittlung zahlreicher Kennzahlen aus den Bereichen Investitionen, Finanzierung, Liquidität und Rentabilität.
3. Klarheit und einfache Analyse
Im übersichtlichen Dashboard erfassen Sie mit einem Blick den aktuellen IST-Zustand, die Abweichungen von Erträgen und Kosten zum Vormonat bzw. zu Vorperioden und die Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen. Die Soll-IST-Analyse gibt detaillierte Auskunft, ob Sie ihre geplanten Ziele erreicht haben (siehe Screenshots).
4. Ausblick in Zukunft
Im Gegensatz zur BWA ihres Steuerberaters wird nicht nur in den „Rückspiegel“ geschaut, sondern das „Excel BWA-Tool“ unterstützt Sie auch bei der Erstellung einer integrierten Planung für ihr Unternehmen (bis zu 3 Jahre auf Monatsbasis). Damit stehen ihnen nicht nur Erfolgs- und Liquiditätsprognosen zur Verfügung, sondern SOLL-IST-Analysen identifizieren auch möglichen Handlungsbedarf.
Warum Sie sich für das „Excel BWA-Tool“ entscheiden sollten:
- Einfach, übersichtlich und intuitiv
- Monatliche Auswertungen, Vergleiche und Prognosen
- Aussagefähige Finanzinformationen & Kennzahlen
- Sa-Listen automatisiert aus beliebigen Vorsystemen importieren
- Hohe Transparenz - Drilldown bis auf Kontenebene möglich
- Integrierte Planung enthalten (gesetzliche Anforderungen, vgl. StaRUG)
- Frei anpassbar und erweiterbar (alle Excel-Funktionalitäten)
- Günstiger Einmalpreis, keine Folgekosten oder Abogebühren
Enthaltene Auswertungen und Übersichten
- Cockpit mit zwei Dashboards
- IST-DATEN für BWA, Bilanz und Kapitalflussrechnung (Cashflow), monatlich bis auf Kontenebene
- Detaillierte BWA auf Monatsbasis für aktuelles Geschäftsjahr
- BWA Jahresvergleich
- BWA SOLL-IST Analyse (akt. Monat, Year-to-Date, Vorschau Geschäftsjahr und Vgl. zum Vorjahr)
- Kapitalflussrechnung auf Monatsbasis für aktuelles Geschäftsjahr
- Liquiditätsvorschau mit Frühwarnsystem im Fall von Unterdeckungen
- Detaillierte Bilanz auf Monatsbasis für aktuelles Geschäftsjahr
- Bilanz Jahresvergleich (plus vereinfachte Strukturbilanz)
- Zahlreiche Kennzahlen aus den Bereichen Finanzierung, Rentabilität, Erfolg u. Liquidität (siehe Screenshots)
- Zusätzliche, übersichtliche und illustrative Grafiken mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten (bspw. vom Umsatz zum Gewinn, vom Ergebnis zum Cashflow, ROI-Analyse mittels DuPont-Schema etc.)
Allgemeine Features
- Abbildung von max. 5 Jahren (2 Jahre Historie, 1 aktuelles Geschäftsjahr, 2 Planungsjahre) auf monatlicher Basis
- Automatisierter Import von SuSa-Listen aus allen Buchhaltungssystemen möglich (DATEV-Standardformat fertig integriert, direkt nutzbar)
- Integrierte Finanzanalyse und Planung, d.h. GuV, Bilanz und auch Cashflow (Liquidität)
- Für IST-Daten Drilldown-Möglichkeit bis auf Einzelkontenebene
- Beliebige Auswahl aktueller IST-Monat, dadurch auch rückwirkende Auswertungen und Analysen möglich
- Umfangreiche Kommentare mit Zusatzinformationen zu Eingabezellen sowie zahlreiche Kontrollzellen (inkl. Fehler- und Integritätsprüfungen)
- Enthält hilfreiche Mini-Makros z.B. für Import, Drilldown, Löschen von Daten etc.
- Eigene Änderungen und Weiterentwicklung problemlos möglich (keine versteckten Zeilen/Spalten, Blattschutz kann aufgehoben werden)
- Schneller, kompetenter Support und Unterstützung sind bei uns selbstverständlich
Screenshots
Für einen ersten Eindruck sehen Sie sich die auf dieser Seite verfügbaren Screenshots aus dem „Excel BWA-Tool“ an.Excel-Kompatibilität / Systemanforderung
Diese Software erfordert mindestens Microsoft Excel für Windows ab Version 2021 bzw. Office 365. Nicht kompatibel mit Excel für Mac oder anderen Tabellenkalkulationsprogrammen wie bspw. Google Sheets, Numbers für Mac oder Open Office.Weitere Produktbilder:
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Zur KLR gibt es zahllose Veröffentlichungen, die sich vor allem mit Definitionen und Theorien befassen. Im Unterschied dazu ist diese Serie aus 6 Teilen so konzipiert, dass sie sich vor allem mit der Anwendbarkeit im Tagesgeschäft befasst und so gerade für Unternehmer in kleinen Betrieben und Selbstständige einen hohen Nutzwert bieten.
- Teil 1: Notwendigkeit und Grundlage
- Teil 2: Überblick verschaffen: Umsatz-, Gewinn-, Liquiditätsplanung
- Teil 3: Preiskalkulation mit der Vollkostenrechnung
- Teil 5: Nachkalkulation und Kennzahlenauswahl zu Kostenrechnung und Kalkulation
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