RS Controlling-System: Das RS- Controlling-System bietet Planung, Ist- Auswertung und Forecasting in einem Excel-System. Monatliche und mehrjährige Planung. Ganz einfach Ist- Zahlen mit Hilfe von Plan/Ist-Vergleichen, Kennzahlen und Kapitalflussrechnung analysieren. Im Rahmen der Vorschaurechnung (Forecasting) können Sie neben Ihren Plan- und Ist-Werten auch das auf Basis der derzeitigen Erkenntnisse basierende Jahresergebnis hochrechnen.
Hallo Controller, BWLer und Co, ich habe eine kleine Aufgabe zu erledigen. Geht ums Fach Finanzmathematik. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen: 1)Bei welchem Zinssatz p.a. sind die Beträge 4850 €, fällig am 15.03, und 5130 €, fällig am 20.11, bei linearer Verzinsung äquivalent? 2)Wann müsste eine Zahlung in Höhe von 20000 € fällig sein, damit sie äquivalent ist zu einer am 05.05 fälligen Zahlung in Höhe von a)19500 € b) 21000 €? i=12% p.a. Danke für jeden einzelnen Hinweis!
4.850,-- € + 4.850,-- € * i * ((320 Tage - 75 Tage) / 360 Tage) = 5.130,-- € i = 8,483%
2) gemäß der Formel:
y = (log (Basis = 1 + 0,12) (Numerus = 20.000,-- € / x * (1 + 0,12)^(125 Tage / 360 Tage))) * 360 Tage
komme ich bei:
x = 19.500,-- € auf y = ca. 205 Tage bzw. den 25. Juli des laufenden Jahres und bei x = 21.000,-- € auf y = ca. (- 30 Tage) bzw. den 1. Dezember des Vorjahres.
Probe:
20.000,-- € / (1 + 0,12)^(205 Tage / 360 Tage) = 19.500,-- € / (1 + 0,12)^(125 Tage / 360 Tage) = ca. 18.750,-- € 20.000,-- € / (1 + 0,12)^(- 30 Tage / 360 Tage) = 21.000,-- € / (1 + 0,12)^(125 Tage / 360 Tage) = ca. 20.190,-- €
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