Hallo Liebe Controller-Experten,
ich stehe vor einer großen Frage. Ich hoffe, dass Sie mir aufgrund Ihrer persönlichen Erfahrungen behilflich sein können.
Wir sind nun im November 2013. Ich soll ein Forecast (Hochrechnung) erstellen, wo wir wahrscheinlich am Ende des Jahres mit den Kosten landen werden.
Was ich habe sind die Ist-Kosten (Stand. Ende Oktober) und das Budget ( Gesamt und Budget YTD(Gesamt Budget geteilt durch 12 ) ).
Natürlich könnte ich die Hochrechnung wie folgt berechnetn = Ist + Restbudget( Gesamt Budget /12)*10)
Das Problem ist aber, dass die Kosten nicht kontinuierlich verteilt übers Jahr anfallen. Es gibt Projekte, wo die Kosten Eher in den ersten 2-3 Monaten anfallen oder die Kosten fallen erst im Dezember an.
Somit wäre die Hochrechnung unrealistisch. Leider wurde das Budget nun mal in 12 geteilt.
Ich wäre über Anregungen und über Lösungsvorschläge sehr dankbar.
Viele Grüße
Bentatlim
ich stehe vor einer großen Frage. Ich hoffe, dass Sie mir aufgrund Ihrer persönlichen Erfahrungen behilflich sein können.
Wir sind nun im November 2013. Ich soll ein Forecast (Hochrechnung) erstellen, wo wir wahrscheinlich am Ende des Jahres mit den Kosten landen werden.
Was ich habe sind die Ist-Kosten (Stand. Ende Oktober) und das Budget ( Gesamt und Budget YTD(Gesamt Budget geteilt durch 12 ) ).
Natürlich könnte ich die Hochrechnung wie folgt berechnetn = Ist + Restbudget( Gesamt Budget /12)*10)
Das Problem ist aber, dass die Kosten nicht kontinuierlich verteilt übers Jahr anfallen. Es gibt Projekte, wo die Kosten Eher in den ersten 2-3 Monaten anfallen oder die Kosten fallen erst im Dezember an.
Somit wäre die Hochrechnung unrealistisch. Leider wurde das Budget nun mal in 12 geteilt.
Ich wäre über Anregungen und über Lösungsvorschläge sehr dankbar.
Viele Grüße
Bentatlim
Kennzahlen-Guide für Controller: 
Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen.. 
