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Sensitivitätsanalyse Software/Excel

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Sensitivitätsanalyse Software/Excel
1.
08.10.2014 20:23:16
Guten Abend,

ich würde gerne eine Sensitivitätsanalyse einer Investition durchführen und suche dazu eine Software bzw. eine Excel Vorlage.
ich habe eine Vorlage gesehen von "Wirtschaftschafltichkeitsrecher Pro", allerdings kann man diese Software derzeit nicht beziehen.


Im Speziellen sollte erkennbar werden, wie sich einzelne laufende Kosten erhöhen dürfen, bzw. wie hoch die Investitionskosten sein können, um die Wirtschaftlichkeit auf Basis des Kalk.zinsfuß zu erhalten.

Über eine Anregung wäre ich sehr froh.


Beste Grüße

Wito
 
 
2.
08.10.2014 21:27:11
Hallo Wito,

mit ein bisschen mathematisches Geschick kann man das i. d. R. auch ausrechnen.

Eine Investitionsrechnung in MS Excel ist vorhanden, oder? Ansonsten gibt es sowas zum Teil kostenlos hier unter CONTROLLING-Portal.de.

Dann empfehle ich Daten / Solver mit Zielzelle den "Kalkulationszinssatz" bzw. Internen Zinsfuß (welcher z. B. mit der Funktion IKV berechnet wird), Zielwert die gewünschte Rendite und veränderbare Zelle z. B. die Zelle mit der Auszahlung für die Anfangsinvestition.

Evtl. muss der Solver noch über Schaltfläche "Office" / Excel-Optionen / Add-Ins / Gehe zu aktiviert werden.

Bis dann!!! Gruß fbausw!!!
Bearbeitet: fbausw - 08.10.2014 22:53:06
 
 
3.
16.10.2014 15:00:39
ich habe in einer Zelle nun über IKV den internen Zinsfuß ermittel. Wenn ich im WAS-WÄRE-WENN Tool nun versuche die Werte zu ermitteln, wie du vorschlägst, komme ich auf keine Lösung.
Ich hab versucht es mit der Zielwertsuche zu ermitteln indem : Zielzelle der IZF über die IKV Formel schon vorher ermittelt wurde, bei Zielwert die Rendite auf Basis des festgelegten Kalk.Zinssatzes und bei veränderbare Zelle den Anschaffungswert.

Was mache ich falsch? Wie stellst du du das mit dem Solver vor? Hier kann man doch nur Ziel festlegen und eine veränderbare Variable. Wo kann man denn da den Zinsfuß einbetten?

Wäre nett, wenn du mir auf die Sprünge helfen könntest.
Bearbeitet: Wito - 16.10.2014 15:01:15
 
 
4.
16.10.2014 15:37:50
Hallo Wito,

Zitat
Im Speziellen sollte erkennbar werden, wie sich einzelne laufende Kosten erhöhen dürfen, bzw. wie hoch die Investitionskosten sein können, um die Wirtschaftlichkeit auf Basis des Kalk.zinsfuß zu erhalten.

Dein Problem ist es doch zu erfahren, wie hoch z. B. die Auszahlungen in t5 sein dürfen um eine Rendite von x zu erhalten, oder? Das ist ein klassisches Problem für den MSO Excel-Solver!

Bis dann!!! Gruß fbausw!!!
 
 
5.
16.10.2014 18:15:19
also ich fasse kurz zusammen:

- es gibt 10 Perioden
- auf basis eines Kalk.Zinssatzes habe ich einen Kapitalwert, der als "Grundlage dient"
- ich habe den internen Zinsfuß ermittelt, jetzt weiß ich: wie hoch der Zinssatz sein darf + wie hoch die Anschaffungskosten sein dürften

Wenn ich jetzt untersuchen möchte inwieweit die Investition noch vorteilhaft ist, auf Basis der einzelnen Abweichungen der Einzahlungen, wäre das eigentlich sinnvoller.
Es macht für mich eigentlich nicht sehr viel Sinn zu untersuchen, wie hoch die Verluste in T5 sein müssten, damit alles andere nicht rentabel wird, sondern wie stark die einzelnen Ein- und Auszahlungen insgesamt abweichen dürfen, damit der KW noch positiv bleibt. (also im Endeffekt die Summe der Zahlungen von allen Perioden des jeweiligen "Parameters")

Hierzu habe ich noch keine Lösung gefunden, außer z.B 20% Abweichung zu schätzen und dann zu schauen wie es sich verhält.
 
 
6.
16.10.2014 18:39:58
Hallo Wito,

wenn Du z. B. 10 Auszahlungswerte variabel hälst, dann hast Du nahezu unendliche Lösungen.

Bei dem Problem "Um wieviel Prozent dürfen sich generell die Auszahlungen erhöhen, um noch eine bestimmte Rendite zu erreichen?" hilft wieder der MSO Excel-Solver: In jeder Auszahlungszelle "=Wert*(1+A1)" hinterlegen und beim MSO Excel-Solver die Zelle A1 als veränderliche Zelle angeben. Alles andere dann wie gehabt. Die Lösung erscheint dann in der Zelle A1, die natürlich nicht anderweitig belegt sein dürfte.

Das gleiche kannst Du natürlich mit dem Cash-Flow (= Einzahlungen - Auszahlungen) auch machen.

Bis dann!!! Gruß fbausw!!!
 
 
7.
16.10.2014 23:05:00
ich werds versuchen. Es sind im übrigen nur 2 Zahlungen, die ich variabel halten will. Daher dachte ich, dass die Überprüfung der Sensitivität sinnig ist.

Was ich noch immer nicht ganz verstehe: wenn ich eine 25% ige Abweichung von mehreren  Zahlungen abbilden will, wie kann ich das in Excel einbetten, ohne 100 Rechnungen zu machen? Das oben beschrieben ist ja eigentlich nur die Nullstelle, die sowieso sehr unrealistisch ist ( werde ich aber trotzdem auch abbilden)


Danke und beste Grüße
 
 
8.
16.10.2014 23:57:49
Hallo Wito,

bei 2 Variablen gibt es i. d. R. auch zig Lösungen.

Die Frage ist dann, in welchem Verhältnis Variable 1 zu Variable 2 stehen muss um eine gewünschte Rendite zu liefern.

Der MSO Excel-Solver liefert natürlich nur eine Lösung.

Empfehlen würde ich dann Daten / Was-wäre-wenn-Analyse / Datentabelle, was zu einer bestimmten Rendite und zig Variablen 1 dann die jeweils zugehörige Variable 2 liefert.

Dazu kannst Du Dich mit der MSO Excel-Hilfe kundig machen.

Bis dann!!! Gruß fbausw!!!
 
 
9.
17.10.2014 14:59:13
ja, daran habe ich auch gedacht,

Es geht grundsätzlich um 2 variable Einzahlungen, deren Werte ich allerdings aufgrund der letzten Jahre prognostizieren habe für kommende 10 jahre. Da es fast nur fixe Auszahlungen gibt, denke ich dass man eine Darstellung von ~+-30% sinnvoll ist.
Versuche es mal mit der Was wäre wenn Version.

Danke
 
 
10.
29.10.2014 21:02:24
Hallo Wito,

Daten / Was-wäre-wenn-Analyse / Datentabelle funktioniert nur bei

2 veränderliche Variablen

und nicht bei

2 veränderliche Variablen / Jahr x 10 Jahre = 20 veränderliche Variablen.

Da Du aber anscheinend eine Lösung gefunden hast, erübrigt sich weiteres diskutieren. Ansonsten muss Du Dein Problem noch einmal genauer schildern.

Bis dann!!! Gruß fbausw!!!
 
 
 
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