!RER-A Rollierende Liquiditätsplanung

Mit Hilfe dieses Excel-Kalkulationsprogrammes sind Sie in der Lage, die zukünftig zu erwartende Liquidität, für sich und für externe Kapitalgeber (z.B. Kreditinstitute), transparent darzustellen. Konzipiert wurde dieses Hilfsmittel für all die Unternehmen, die schnell einen Überblick über die prognostizierte Liquidität der nächsten 12 Monate erhalten wollen. Es ist nicht an Geschäftsjahresgrenzen gebunden, sondern „rolliert“ fortwähren über die einzelnen Monate hinweg.

49,00 EUR inkl. 19 % MwSt. |

Zeichnen sich evtl. Engpässe ab, so haben Sie die Chance, dies begründet darzustellen. Frühzeitig können Sie nach Lösungen suchen und mit den Ergebnissen die Entwicklung Ihres Unternehmens simulieren.

In Zeiten von Basel II (Richtline zur Kreditvergabe) wird die offene Kommunikation mit Ihren Kreditinstituten immer wichtiger. Auch hierzu wird dieses Excel-Kalkulationsprogramm seinen Beitrag leisten.

Damit Sie genügend Zeit finden, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, ist bewusst auf folgendes geachtet worden:

das Modell ist einfach und transparent gehalten
die Eingaben werden auf ein Minimum beschränkt
Berechnungen werden nach Änderung des Stichtags-Datums sofort ausgeführt

Zur Darstellung der wichtigsten Ergebnisse werden grafische Darstellungen genutzt. Es dient als „Frühwarnsystem“ zur Liquiditätsentwicklung.

Im Detail:

Planung und Prognose (Forecast) der Umsätze anhand von 5 exemplarischen Produkten/Leistungen.
Aufteilung Einzelkosten in Material- und Personal- über %-Werte
Optional: Beschaffung und Bestandshaltung über Lagerfunktion
Errechnung der Deckungsbeiträge (DB)
Parametrisierung der Auszahlungen für Gemeinkosten zur Minimierung der Eingaben.
Berechnung der Liquidität über Kreditoren-/Debitorenlaufzeiten.
Simulation der Liquiditätsentwicklung anhand manueller Ein- bzw. Auszahlungen
Berücksichtigung der MwSt.-Zahlungsart als Soll- oder Ist-Zahler
Info über MwSt.-Entwicklung bei monatlicher Zahlung
Flexible, individuelle Auswertungen über Pivot-Tabellen und -Grafiken
Erweiterung Start-Datum bei den Basis-Auszahlungen
Neue Auswertung für Auszahlungen gesamt
Erweiterung für Multiuser-Betrieb

Bitte beachten Sie das Teile dieses Excel-Tools, die u.a. Berechnungen enthalten, durch einen Blattschutz mit Passwort geschützt sind. Der Autor gibt dieses Passwort nicht weiter, um die Funktionalität des Tools gewährleisten zu können. Eine eigene Anpassung an individuelle Bedürfnisse ist daher nur sehr eingeschränkt möglich. Bitte wenden Sie sich bei Anpassungswünschen an den Autor.

Dieses Produkt wird im Auftrag des u.g. Autors durch die reimus.NET GmbH vertrieben.

Weitere Produktbilder:

Betriebssystem:	MS Windows
Office-Version:	MS Excel für Windows ab 2007
Sonstige Voraussetzungen:	Unter Mac funktionieren teilweise Makros nicht!
Autor:	H. Ruzicka

Premium-Mitglied werden und sparen!
Als Premium-Mitglied erhalten Sie Zugang zu vielen Excel-Vorlagen, Fachbeiträgen und Video-Kursen, die sonst kostenpflichtig sind. Darüber hinaus erhalten Sie 10% Rabatt beim Kauf von anderen Excel-Vorlagen hier im Shop.

Weitere Informationen zur Premium-M itgliedschaft und ihren Vorteilen erhalten Sie hier >>

49,00 EUR inkl. 19 % MwSt. |

Zurück zum Bereich

Bitte beachten Sie: Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).

RS Controlling-System: Das RS- Controlling-System bietet Planung, Ist- Auswertung und Forecasting in einem Excel-System. Monatliche und mehrjährige Planung. Ganz einfach Ist- Zahlen mit Hilfe von Plan/Ist-Vergleichen, Kennzahlen und Kapitalflussrechnung analysieren. Alle Funktionen im Überblick >>