Taggenaue Liquiditätsplanung mit Währungskursen

 
Dieses Excel-Tool untersützt Sie bei der Planung Ihrer Liquidität auf tag-, wochen- und monatsgenauer Planung. Zusätzlich bietet es Ihnen einen Währungskursrechner um Bankbestände in verschiedenen Währungen zu vereinheitlichen.

Ihre Vorteile:
1. Einfach, schnell und sicher.
2. Für Unternehmen jeder Größenordnung geeignet.
3. Schritt für Schrittanleitung.
4. In nur 2 bzw. 3 Schritten automatisierte Vorbereitung der leeren Vorlagedatei.
5. Bankkonten in EURO und Fremdwährungen
5.1. Inkl. des EURO sind Bankkonten in 39 Währungen sowie Banken mit den 4 Hauptwährungen EURO, USD (US-Dollar), GBP (Britische Pfund) und CHF (Schweizer Franken) standardisiert vorbereitet – Anpassung durch einfaches Überschreiben der Bankbezeichnung und der Währungskurzbezeichnung.
5.2. Durch Ergänzen weiterer Währungen, wie in der Währungstabelle aufgeführt, werden nach Eingabe der Bankbestände, diese automatisch mit dem Geldkurs auf EURO umgerechnet.
5.3. Für die Umrechnung Fremdwährung auf EURO ist der Geldkurs eingestellt.
5.4. Die hinterlegte Währungstabelle kann lfd. manuell oder durch einkopieren der aktuellen Währungskurstabelle (Reihenfolge des Formates: Währung, Land, Mittelkurs, Geldkurs und Briefkurs) aktualisiert werden. Die Internetadresse ist hinterlegt.
6. Automatische Anpassung aller Überschriften in den Periodenplanberichten.
7. Die Wochenplanung wird automatisch geteilt, so bald der Monatsletzte nicht auf einen Sonntag fällt, so dass der Kontostand zum Ende des Monats mit den anderen Planberichten abstimmbar ist, unabhängig davon ob der Monatsletzte auf den 28., 29., 30. oder 31. Tag des Monats fällt.
8. Der vorbereitete Planungszeitraum von 37 Monaten von Dezember 2013 bis Dezember 2016 (2016 = Schaltjahr) kann beliebig durch Einfügen, Löschen, Ein- und Ausblenden von Zeilen und Spalten auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
9. Beliebiges ergänzen von Nebenrechnungen durch verknüpfen bzw. erweitern von neuen Arbeitsblättern möglich (z. B. Downloads aus ERP-System, Buchhaltung und Kostenstellenrechnung).
10. Es werden ausschließlich die Standardfunktionen verwendet. (Funktionsmenü „ƒx“ - DATUM, EDATUM, JAHR, KALENDERWOCHE, MONAT, MONATSENDE, RUNDEN, SUMME, SVERWEIS, TEILERGEBNIS, TEXT, WENN, WENNFEHLER, WOCHENTAG)
11. Die Schaltjahre werden automatisch bis zum Jahr 2032 berücksichtigt.
12. Ergänzung durch Ihre eigenen Planungsrechnungen, Diagramme und Kennzahlen.
13. Schreiben Sie Ihre eigenen Makros und VB-Anwendungen.

Weitere Angaben zum Tool:

Softwareanforderung: MS Excel 2007, MS Excel 2010.
Makrobasiert: nein
MAC-tauglich: nicht getestet
Passwort geschützt: nein
Laufzeit begrenzt: nein
Demo-Version: nein



Plandaten_Diagramm.jpg
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Plandaten_Tagesplanung.jpg
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Plandaten_Waehrungstabelle.jpg
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Autor:  K. Mikschy
Betriebssystem:  MS Windows
Office-Version:  MS Excel für Windows ab 2007

50,00 EUR inkl. 19 % MwSt. |  


Bitte beachten Sie: Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).

 

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