Excel-Haushaltsbuch Plus mit OnlineBanking

 
Haushaltsbücher gibt es inzwischen viele, auch auf Excel-Basis. Aber keines bietet den Komfort einer integrierten OnlineBanking-Schnittstelle, mit der Bankumsätze direkt eingelesen und Salden automatisch abgestimmt werden können. Und nur wenige bieten die Möglichkeit, wiederkehrende Umsätze vollautomatisch anhand von Vorlagen zu kategorisieren.

Haushaltsbuch Plus ist ein Excel-basiertes System, das den Komfort bietet, der bei bisherigen Lösungen oft vermisst wurde. Die Funktionalität wurde mit Microsoft-Bordmitteln über VBA realisiert, ohne dass zu der eigentlichen Excel-Datei mit integrierten Makros (xlsm-Datei) weitere Software auf dem PC installiert werden muss. Ein Internetanschluss ist allerdings Voraussetzung für die OnlineBanking-Schnittstelle. Für den Offline-Betrieb (z.B. bei Banken außerhalb Deutschlands) ist eine komfortable Funktion enthalten, mit der Daten von csv-basierten Textdateien, wie Sie Banken zum Download anbieten, importiert werden können. Beim Laden der xlsm-Datei erhält Excel ein eigenes Ribbon-Menü, mit dem über Benutzerformulare in einzelnen Makros folgende Funktionalitäten komfortabel abgebildet sind:

OnlineBanking
  • Bankkontakt einrichten
  • Bankkonten auswählen
  • Kontostände abfragen
  • Umsätze abfragen      
  • Umsätze importieren
  • Kategorisieren
  • Kategorien erstellen/ändern
  • Vorlagen erstellen/ändern
  • Plandaten erfassen/ändern

Auswerten
  • Standardbericht erstellen
  • Jahresbericht erstellen

Bei der ersten Umsatzabfrage kann das Startdatum flexibel eingegeben werden, ab dem Umsätze abgefragt werden. Dabei werden je Konto Anfangssalden automatisch ermittelt.

Haushaltsbuch Plus bietet die Möglichkeit, insgesamt bis zu 20 Kategorien anzulegen, wobei die Zuordnung zu Einnahmen und Ausgaben frei gewählt werden kann. Jeweils je Kategorie können bis zu 20 Unterkategorien gebildet werden. Damit bietet sich genügend Spielraum für eine ausführliche Erfassung der Umsatzdaten. Ausgeliefert werden bereits voreingestellte Kategorien und Unterkategorien. Mit der Bildung von Vorlagen können wiederkehrende Umsätze vollautomatisch kategorisiert werden.

Das Excel-Tool bietet eine umfassende Planungsfunktionalität mit hohem Komfort an, die es gestattet, Jahreswerte zu hinterlegen, die anschließend automatisch anhand der Planungsmethoden "Jährlich", "vierteljährlich" und "monatlich" auf Monatswerte umgerechnet und in die Tabelle Planung geschrieben werden. Zusätzlich besteht aber natürlich auch die Möglichkeit, monatliche Plandaten manuell zu hinterlegen.

Die gelieferten Auswertungen Standardbericht und Jahresbericht werden dynamisch aufgebaut und mit Gliederungsstrukturen versehen. Dazu müssen zuvor die gewünschten Konten und das Jahr eingegeben werden. Selektierte Werte bleiben dabei für die nächste Auswertung gespeichert.

Der Standardbericht gliedert sich in die Spalten Vormonat (Ist/Plan), aktueller Monat (Ist/Plan), Monate im Jahr (Ist/Plan), Gesamtes Jahr (Ist/Plan) und weitere 5 Jahre (Plan). Der Jahresbericht liefert Daten für das ausgewählte Jahr je Monat (Ist/Plan), ergänzt um die Gesamtsumme je Jahr (Ist/Plan).










Autor:  Dietmar Berteld
Betriebssystem:  MS-Windows
Office-Version:  ab Excel 2011 / Version 14.0 Macintosh
Sonstige Voraussetzungen:  Einige Funktionen sind unter Macintosh möglicherweise nicht lauffähig.

29,90 EUR inkl. 19 % MwSt. |  


Bitte beachten Sie: Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).

 

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