Excel-Haushaltsbuch Plus mit OnlineBanking

 
Haushaltsbücher gibt es inzwischen viele, auch auf Excel-Basis. Aber keines bietet den Komfort einer integrierten OnlineBanking-Schnittstelle, mit der Bankumsätze direkt eingelesen und Salden automatisch abgestimmt werden können. Und nur wenige bieten die Möglichkeit, wiederkehrende Umsätze vollautomatisch anhand von Vorlagen zu kategorisieren.

Haushaltsbuch Plus ist ein Excel-basiertes System, das den Komfort bietet, der bei bisherigen Lösungen oft vermisst wurde. Die Funktionalität wurde mit Microsoft-Bordmitteln über VBA realisiert, ohne dass zu der eigentlichen Excel-Datei mit integrierten Makros (xlsm-Datei) weitere Software auf dem PC installiert werden muss. Ein Internetanschluss ist allerdings Voraussetzung für die OnlineBanking-Schnittstelle. Beim Laden der xlsm-Datei erhält Excel das zusätzliche Ribbon-Menü, mit dem über Benutzerformulare in einzelnen Makros folgende Funktionalitäten komfortabel abgebildet sind:

OnlineBanking
  • Bankkontakt einrichten
  • Bankkonten auswählen
  • Kontostände abfragen
  • Umsätze abfragen
  • Kategorisieren
  • Kategorien erstellen/ändern
  • Vorlagen erstellen/ändern
  • Plandaten erfassen/ändern

Auswerten
  • Standardbericht erstellen
  • Jahresbericht erstellen

Bei der ersten Umsatzabfrage kann das Startdatum flexibel eingegeben werden, ab dem Umsätze abgefragt werden. Dabei werden je Konto Anfangssalden automatisch ermittelt.

Haushaltsbuch Plus bietet die Möglichkeit, insgesamt bis zu 20 Kategorien anzulegen, wobei die Zuordnung zu EinnahmFett (Ctrl + B)en und Ausgaben frei gewählt werden kann. Jeweils je Kategorie können bis zu 20 Unterkategorien gebildet werden. Damit bietet sich genügend Spielraum für eine ausführliche Erfassung der Umsatzdaten. Ausgeliefert werden bereits voreingestellte Kategorien und Unterkategorien. Mit der Bildung von Vorlagen können wiederkehrende Umsätze vollautomatisch kategorisiert werden.

Das Excel-Tool bietet eine umfassende Planungsfunktionalität mit hohem Komfort an, die es gestattet, Jahreswerte zu hinterlegen, die anschließend automatisch anhand der Planungsmethoden "Jährlich", "vierteljährlich" und "monatlich" auf Monatswerte umgerechnet und in die Tabelle Planung geschrieben werden. Zusätzlich besteht aber natürlich auch die Möglichkeit, monatliche Plandaten manuell zu hinterlegen.

Die gelieferten Auswertungen Standardbericht und Jahresbericht werden dynamisch aufgebaut und mit Gliederungsstrukturen versehen. Dazu müssen zuvor die gewünschten Konten und das Jahr eingegeben werden. Selektierte Werte bleiben dabei für die nächste Auswertung gespeichert.

Der Standardbericht gliedert sich in die Spalten Vormonat (Ist/Plan), aktueller Monat (Ist/Plan), Monate im Jahr (Ist/Plan), Gesamtes Jahr (Ist/Plan) und weitere 5 Jahre (Plan). Der Jahresbericht liefert Daten für das ausgewählte Jahr je Monat (Ist/Plan), ergänzt um die Gesamtsumme je Jahr (Ist/Plan).








Autor:  Dietmar Berteld
Betriebssystem:  MS-Windows
Office-Version:  ab Excel 2011 / Version 14.0 Macintosh
Sonstige Voraussetzungen:  Einige Funktionen sind unter Macintosh möglicherweise nicht lauffähig.

29,90 EUR inkl. 19 % MwSt. |  


Bitte beachten Sie: Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).

 

Anzeige
RS Controlling System

Anzeige

Neueste Stellenangebote

Sie möchten über neu eingehende Stellenangebote automatisch informiert werden? Dann können Sie unseren kostenfreien Jobletter abonnieren. Mit diesem erhalten Sie alle 14 Tage die aktuellsten Stellenanzeigen und weitere Arbeitsmarkt-News. Jobletter jetzt abonnieren >>
Anzeige
Anzeige
Excel-Vorlage: RS Controlling System

Community

Community_Home.jpg






Nutzen Sie kostenfrei das Forum für Controller und und diskutieren ihre Fragen zu Controlling-Themen.
Anzeige

Neu - Controlling-Journal!

CJ_Muster_titel-190px.jpg
Kurzweiliger Mix aus Fachinformationen, Karriere- und Arbeitsmarkt-News, Büroalltag und Softwarevorstellungen.

Probieren Sie jetzt das Print-Magazin Controlling-Journal >>
Anzeige

Neueste Stellenangebote

Sie möchten über neu eingehende Stellenangebote automatisch informiert werden? Dann können Sie unseren kostenfreien Jobletter abonnieren. Mit diesem erhalten Sie alle 14 Tage die aktuellsten Stellenanzeigen und weitere Arbeitsmarkt-News. Jobletter jetzt abonnieren >>
Anzeige

Wie zufrieden sind Sie mit uns?

rotstift_adpic_190px.jpg 
Über Ihre Meinung und auch ihre Anregungen für Veränderungen oder Erweiterungen würden wir uns sehr freuen. Nur 5 kurze Fragen, die in 5 Minuten beantwortet sind!  zur Umfrage >>
Anzeige

Fachbeitrag veröffentlichen?

Autorin.jpg Sie sind Autor von Fachbeiträgen mit Controlling-Thema? Gerne veröffentlichen oder vermarkten wir ihren Fachbeitrag im Themenbereich Controlling. Eine kurze Autorenvorstellung oder Unternehmensdarstellung am Ende des Artikels ist möglich. jetzt Mitmachen >>
Anzeige

TOP ANGEBOTE

Button__subThema.PNG RS Toolpaket - Planung:
4 Excel-Tools zum Paketpreis von nur 149,- EUR statt 227,- EUR bei Einzelkauf
Button__subThema.PNG RS Toolpaket - Controlling:
6 Excel-Tools zum Paketpreis von nur 189,- EUR statt 286,- EUR bei Einzelkauf
Button__subThema.PNG RS FiBu Paket:

8 Excel-Tools zum Paketpreis von nur 39,- EUR statt 49,- EUR bei Einzelkauf
Anzeige
Excel-Vorlagen-Shop.de
Anzeige

Fachleiter (m/w) Risikocontrolling

boerse-Stuttagart.png
Die Börse Stuttgart ist die Privat­anleger­börse in Deutschland. Private Anleger können in Stuttgart Aktien, verbriefte Derivate, Anlei­hen, Fonds und Genussscheine effizient und preiswert handeln. Als Mitarbeiter (m/w) der Börse Stuttgart arbeiten Sie am Puls der Zeit. Wir suchen motivierte Fachleiter (m/w) im Risikocontrolling, die Herausforderungen schätzen und sich in unsere dynamische und hochspannende Börsenwelt einbringen möchten. Zum Stellenangebot >>

Anzeige

Software-Tipp

IDL_Controlling-Portal_Banner_Aktuelle-Studien-Whitepaper_290x120.png

Aktuelle Checklisten 2018, Whitepaper, Studien und Handbücher rund um Konsolidierung, Berichtswesen, Controlling und Rechnungslegung.
Jetzt kostenfrei holen!

Anzeige
Anzeige

Excel-Tool-Beratung und Erstellung

Kein passendes Excel-Tool dabei?

Balken.jpgGern erstellen wir Ihnen Ihr Excel- Tool nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Bitte lassen Sie sich ein Angebot von uns erstellen.
Anzeige
lexware-Logo-190px.jpg
Voll durchstarten mit den neuen 2018er Versionen. 
Erledigen Sie Ihre Buchhaltung, Auftragsbearbeitung, Warenwirtschaft sowie Gehalts- und Lohnabrechnung in einer Software. Der besondere Vorteil: Alle Belege der Auftrags­bearbeitung werden auf Knopfdruck im Buchhaltungsmodul bereitgestellt. 30 Tage kostenfrei testen >>

Anzeige

RS-Controlling-System für EÜR inkl. Liquiditätsplanung

Bericht5_pm_Jan_Prchal.jpg
Mit dem RS-Controlling-System für Einnahme-Überschuss-Rechnung steuern Sie erfolgreich ihr Unternehmen. Dieses Tool ermöglicht es Ihnen ihr Unternehmen zu planen, zu analysieren und zu steuern. Zusätzlich ermittelt das Tool einen Liquiditätsplan. Mehr Informationen >>
Anzeige

Web-TippVermieter1x1_logo_282px.jpg 

Vermieter1x1.de - Das Internetportal für Vermieter und Immobilien-Manager. Zahlreiche Fachbeiträge und News zum Thema Vernieten und Verwalten von Immobilien. Umfangreiche Marktübersichten für kaufmännische Software, Seminare  und Tagungen runden das Angebot ab.
Anzeige

Webtipp

Sie suchen eine Software für Ihr Unternehmen, z.B. eine Shopsoftware, Newsletter-Software oder ein ERP-System? Im Softwareverzeichnis auf findsoftware.de finden Sie einen Marktüberblick, Vergleichsstudien und ein Forum zum Austausch mit anderen Anwendern.
Anzeige

RS Controlling-System

RS-Controlling-System.jpg Das RS- Controlling-System bietet Planung, Ist- Auswertung und Forecasting in einem Excel-System. Monatliche und mehrjährige Planung. Ganz einfach Ist-Zahlen mit Hilfe von Plan/Ist-Vergleichen, Kennzahlen und Kapitalfluss- rechnung analysieren.  Alle Funktionen im Überblick >>
Anzeige

Controller werden mit Fernstudium

ILS_Fernstudium.jpg
Werden Sie Controller!
Mit einem modernen Fernstudiengang gestalten Sie ihre Zukunft erfolg- reich. Sie selbst bestimmen, wann und wo Sie lernen und werden um- fassend betreut. ILS Fernstudium: Controller >>