Cash Pooling - Vorlage in Excel zur Ermittlung fremdüblicher Zinsen

 
Das Excel-Tool erlaubt eine individuelle Ausgestaltung aller wesentlichen Cash Pool Bedingungen. Neben den anwendbaren Zinsen (einschließlich Kalibrierungsunterstützung) können Sie die Anzahl der Zahlläufe (Sweeps), Zielsalden und verschiedene Begrenzungen (CAPs) auf Ebene der Teilnehmenden Konten und des Master Account vornehmen.  

Diese Excel-Vorlage berücksichtigt viele (gleichwohl nicht alle)  Anforderungen eines  grenzüberschreitenden Cash Pooling, wobei die Ermittlung und Kontrolle fremdüblicher Zinssätze im Fokus steht (steuerrechtliche Fragestellungen wie Mindestkapitalanforderungen und Quellensteuern bleiben unberücksichtigt). Die Kernfrage in diesem Zusammenhang richtet sich auf eine "fremdübliche" Aufteilung der Synergiegewinne zwischen den Teilnehmern, deren Überprüfung regelmäßig Bestandteil von steuerlichen Außenprüfungen sind.

Da die Fremdüblichkeit der Aufteilung der Synergiegewinne vom jeweiligen Einzelfall abhängig ist (Funktionen, Risiken, Bonität der Teilnehmer) lassen sich diesbezüglich keine allgemeingültigen Aussagen ableiten. Das Tool bietet durch kontextspezifische Kommentierungen allerdings viele Hilfestellungen zur Identifikation steuerlicher Risiken und einer risikominimierenden "Weichenstellung"



Autor:  TP&C GmbH - Dr. Oliver Treidler
Betriebssystem:  MS-Windows
Office-Version:  ab Excel 2011 / Version 14.0 Macintosh

69,00 EUR inkl. 19 % MwSt. |  


Bitte beachten Sie: Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).

 

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