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Liquiditätscontrolling/konzept- Aufbau in Excel, liquidität,controlling,konzept,aufbau,analyse
Hallo Zusammen,

in meinem Unternehmen wird (so hab ich das Gefühl) Liquidität (Liquiditätsüberwachung/-controlling) stiefmütterlich behandelt.
Nun wollte ich hier erfahrene Controller fragen ob es spezielle Liquiditätsinstrumente/methoden gibt? oder ob es in anderen Unternehmen genauso ist?

Vor einem Jahr hatte ich mal versucht mithilfe von Excel Ausgaben und Einnahmen in Zahlen und grafisch darzustellen. Dazu habe ich Daten aus unserer Banksoftware nach Excel exportiert (Girokonto-Auswertung) und dort anschließend versucht mtl. den Liquiditätsverlauf darzustellen. Mein Aufbau des ganzen war etwas umständlich. (oben Ausgaben mit Einnahmen ... daraus Unter/Überdeckung.. unten drunter grafisch mit Liniendiagramm visualisiert)
Der Wunsch der GF war es quasi per Knopfdruck solche Auswertungen und Grafen darstellen zu lassen und großen Zeitaufwand (eine zusätzliche Software soll nicht angeschafft werden). Das Thema hat sich allerdings aufgrund anderer Prioritäten zunächst erledigt weil ein Berichtswesen-System (mtl Reporting) zuerst aufgebaut werden sollte.

Derzeit wird Liquidität bei uns nur in der Planungsphase konzipiert und sieht in einer simplen Excel-Tabelle wie folgt aus:

Finanz- und Liquiditäötsplan

+Umsatzerlöse
-Investitionen
-Materialaufwand
-Personalaufwand
-sonstiger Aufwand (Zinsen, Steuern, Umlagen)
-Tilgung von Krediten
=Liquidität
+Kreditaufnahme Bank
=Kredite Gesamt
=Überschuss/Unterdeckung

Rechts daneben werden Planzahlen eingetragen und unten die Planliquidität ermittelt.

Ich persönlich finde die Behandlung des Themas eine Katastrophe, was meint ihr dazu?

Ich würde am liebsten ein operatives Liquiditätscontrolling aufbauen, bei dem man Ausgaben den Einnahmen gegenüber stellt und mtl grafisch visualisiert. So kann man dann auch KPIs hierzu erstellen. Nur weiß ich noch nicht wie ich kurzfristige Zukunftsprognosen dazu  in Excel aufzeigen kann.

Über eure Ideen und Anregungen würde ich mich sehr freuen.

Vielen Dank im Voraus.
Konzept/ Aufbau eines Liquiditätscontrollings/ Liquiditätsüberwachung, konzept,controlling,liquidität,aufbau
Hallo Zusammen,

in meinem Unternehmen wird (so hab ich das Gefühl) Liquidität (Liquiditätsüberwachung/-controlling) stiefmütterlich behandelt.
Nun wollte ich hier erfahrene Controller fragen ob es spezielle Liquiditätsinstrumente/methoden gibt? oder ob es in anderen Unternehmen genauso ist?

Vor einem Jahr hatte ich mal versucht mithilfe von Excel Ausgaben und Einnahmen in Zahlen und grafisch darzustellen. Dazu habe ich Daten aus unserer Banksoftware nach Excel exportiert (Girokonto-Auswertung) und dort anschließend versucht mtl. den Liquiditätsverlauf darzustellen. Mein Aufbau des ganzen war etwas umständlich. (oben Ausgaben mit Einnahmen ... daraus Unter/Überdeckung.. unten drunter grafisch mit Liniendiagramm visualisiert)
Der Wunsch der GF war es quasi per Knopfdruck solche Auswertungen und Grafen darstellen zu lassen und großen Zeitaufwand (eine zusätzliche Software soll nicht angeschafft werden). Das Thema hat sich allerdings aufgrund anderer Prioritäten zunächst erledigt weil ein Berichtswesen-System (mtl Reporting) zuerst aufgebaut werden sollte.

Derzeit wird Liquidität bei uns nur in der Planungsphase konzipiert und sieht in einer simplen Excel-Tabelle wie folgt aus:

Finanz- und Liquiditäötsplan

+Umsatzerlöse
-Investitionen
-Materialaufwand
-Personalaufwand
-sonstiger Aufwand (Zinsen, Steuern, Umlagen)
-Tilgung von Krediten
=Liquidität
+Kreditaufnahme Bank
=Kredite Gesamt
=Überschuss/Unterdeckung

Rechts daneben werden Planzahlen eingetragen und unten die Planliquidität ermittelt.

Ich persönlich finde die Behandlung des Themas eine Katastrophe, was meint ihr dazu?

Ich würde am liebsten ein operatives Liquiditätscontrolling aufbauen, bei dem man Ausgaben den Einnahmen gegenüber stellt und mtl grafisch visualisiert. So kann man dann auch KPIs hierzu erstellen. Nur weiß ich noch nicht wie ich kurzfristige Zukunftsprognosen dazu  in Excel aufzeigen kann.

Über eure Ideen und Anregungen würde ich mich sehr freuen.

Vielen Dank im Voraus.
Software eGecko, BWA nach Kostenarten ebenfalls nach Kostenstellen aufzeigen lassen
Hallo Invictus66,

wir haben bei uns im Unternehmen ebenfalls eGecko.
Für BWA und allgemeine Controlling Auswertungen gibts doch im eGecko einen eigenen Register in der Baumstruktur.
Dort lassen sich verschiedenste Reportings und andere Auswertungen erstellen. Zb: Kostenstellen Auswertung, Kostenarten nach Sparten oder auch ein BAB.

Den Weg über Fibu ist doch viel zu umständlich und kompliziert?
Controlling-Modul ist natürlich eine extra Lizenz aber für Controlling ein Muss.

VG
Umlage oder Verteilung
Hallo,

wie definierst du "Verteilung?

Aus meinder Sicht ist das das Gleiche wie Umlage. Die Umlagen werden bei uns zb % auf andere Kostenstellen umgelegt=verteilt.
Fehler im %-Wert Pivotauswertung, Excel,pivot,wert,fehler
zur Info:

Das oben geschilderte Problem wurde gelöst.

Und zwar ist es doch möglich längere Wenn-Formeln in ein "Berechnetes Feld" im Pivot einzutragen, sodass ich die korrekten %-Werte auch im Pivot nun ermitteln konnte.
Fehler im %-Wert Pivotauswertung, Excel,pivot,wert,fehler
Hallo Zusammen,

derzeit baue ich eine Monatsauswertung für unser Berichtswesen im Controlling mithilfe von PowerQuery auf.

Die fertige Datenbasis wird abschließend über Pivot in Form von Ist, Plan, Abw. € und Abw. % ausgegeben.

Leider hab ich fehlerhafte %-Werte in der fertigen Pivot-Auswertung (siehe im Screenshot -90,4% in der ersten Zeile der Abw. %-Spalte), Korrekt wäre hier ein %-Wert von 1,1 %.
Ich weiß nicht wie ich im Pivotfeld in Excel mitteilen kann, dass Pivot mir nicht die %-Summe aus Spalte sondern %-Wert aus der Zeilenwerten ausgeben soll.

Siehe Screenshot:




PS: hab da eine 2. Frage: Weiß hier jemand wie ich unter Power Query einen negativen infinity durch "-1" ersetzen kann über eine Formel?

Weiß einer guten Rat wie ich die korrekten %-Werte in den Summenzeilen der Pivotauswertung darstellen kann?

Schon mal vielen Dank im Voraus.
Geändert: Co2k - 03.03.2021 13:57:12(Nachtrag)
Excel: Power Query- Problem mit if-Formel, Excel,power query, formel, if
zur Info:

Das obige Problem hab ich selbst gelöst.

Man musste nur die Gänsefüßchen aus der if-Formel im Power Query entfernen.
Excel: Power Query- Problem mit if-Formel, Excel,power query, formel, if
Hallo Zusammen,

weißt jemand wie ich in Power Query die Einbindung einer if-Formel realsieren kann?

Und zwar müsste ich die ie rot-markierte Formel in Power Query umsetzen:

Mit folgender Methode hatte ich es erfolglos versucht:

=if [Ist mit Abgrenzung]<"0" then ([Plan]- [Ist mit Abgrenzung])*-1 else ([Ist mit Abgrenzung]-[Plan])



Als Ergebnis dieses ersten Versuchs erhalte ich in der Spalte "Abw. €" Error.

Was ist mit der Formel falsch?

Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Zwei Zeilen Überschrift in Pivotauswertung? oder über Power Query?, Überschriften, Pivot, zwei Zeilen, Power Query
Hallo Zusammen,

Ich habe da mal eine Frage.

Und zwar wollte ich mich erkundigen ob es in einer Pivot-Auswertung die Möglichkeit gibt eine zwei Zeilen-Überschrift bzw zwei Unterschriften untereinander zu generieren?

Und zwar bekomme ich aus unserem Controlling-Programm das folgende Schema:



Ist es möglich mit Pivotauswertung das genauso darzustellen? Oder können Zwei-Zeilen-Überschriften nur über Power Query erstellt werden?

Über eure Antworten würde ich mich sehr freuen.

Vielen Dank im Voraus.
Umgang mit Buchungsschluss zum Monatsabschluss, Konsequente Umsetzung de Buchungsschlusses / Bildung von RSt
Hallo Alexander,

wir haben bei uns im Unternehmen auch einen bestimmten Tag in den Monaten eingeführt wo Buchungsschluss für Monatsabschluss eingesetzt wird.
An diesem Tag wird 2 Stunden nichts gebucht um die Daten aus unserer Controlling-Software zu ziehen. Wenn alles gezogen wurde, darf unsere Buchhaltung wieder munter drauf los auch für vergangenen Monat  und aktuellen Monat buchen.

3- 5 Tage finde ich eher sehr überspitzt. Dann hat die Buchhaltung nichts zu tun und wird beurlaubt?  :oops:
Bei uns ist es wie gesagt nur ein Tag und da nur 2 Stunden.

Viele Grüße
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Controller vorgestellt

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Bei Interesse schreiben Sie uns mit Betreff "Controller vorgestellt" an pm@reimusnet.de.
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