Prognosen mit Excel

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Prognosen mit Excel, Prognoseerstellung auf Basis Vorjahreswerten und IST-Werten des aktuellen Jahres
Hallo,

ich möchte auf Basis von Vorjahreswerten und IST-Zahlen des aktuellen Jahres eine Prognose für die noch ausstehenden Monate des aktuellen Jahres erstellen. Ich weiß, dass dies mittels der Funktion "Schätzer" möglich ist. Diese Funktion kann ich aber nicht nachvollziehen und insofern ich kann ich mögliche Rückfragen nicht beantworten. Deshalb möchte ich diese Funktion auch nicht benutzen.

Am sinnvolsten erscheint es mir desahlb, dass ich folgende nachvollziehbare Rechneschritte mache:

Mittelwert des aktuellen Jahres/Mittlerwert des alten Jahres = Steigerungsfaktor.

Diesen Steigerungsfaktor multipliziere ich mit dem Wert des Vorjahres (im Bespiel Juli 2011). Das Ergebnis ist der Wert für den ersten fehelenden Monat des aktuellen Jahres (=Juli 2012). In dem unten aufgefühten Beispiel, lässt sich der Weg hoffentlich nachvollzihen. Das Ergebnis in dem Beispiel ist 135.417.

Nun meine Frage: Ist dies der Einfachheithalber auch mit einer Funktion möglich? Bspw. der Funktion "Trend"? Ich selber habe es nicht geschafft und möchte Euch deshalb um Hilfe bitten! Ich hoffe, meine Fragestellung ist einigermaßen verständlich. Ansonsten einfach noch einmal nachfragen!

Vielen Dank schon mal!


Hier das Beispiel:

Umsatz 2011  2012
Jan 120.000 135.000
Feb 150.000 125.000
Mrz 140.000 130.000
Apr 120.000 140.000
Mai 150.000 170.000
Jun 160.000 175.000
Jul 130.000
Aug 145.000
Sep 135.000
Okt 140.000
Nov 120.000
Dez 100.000


Mittelwert 2011 140.000


Mittelwert 2012 145.833

Steigerung 1,04167

Schätzwert Juli 2012 135.417
Hallo,
ich habe fur die im 2012 fehlenden Werte den internen Mittelwert genutzt.
Umsatz 2011 2012 % Anderung
1 120 000 135 000 12,50%
2 150 000 125 000 -16,67%
3 140 000 130 000 -7,14%
4 120 000 140 000 16,67%
5 150 000 170 000 13,33%
6 160 000 175 000 9,38%
7 130 000 145 833 12,18%
8 145 000 145 833 0,57%
9 135 000 145 833 8,02%
10 140 000 145 833 4,17%
11 120 000 144 792 20,66%
12 100 000 144 792 44,79%
TOTAL 1 610 000 1 747 917 8,57%

MfG
Jarek
Hallo Arminia,

die Funktion "Trend" funktioniert mit der Konstante "wahr" (==> b wird normal berechnet) m. E. genauso wie die Funktion "Schätzer".

Es wird mit dem Algorithmus der kleinsten Quadrate die lineare Funktion y = mx + b (mit y = Monatswert und x = Datum) ermittelt. In dem Diagramm wäre das die schwarze Gerade. Eine Zurück- / Weiterführen dieser Geraden führt dann zum prognostizierten Wert.

Tipp: Vielleicht liefert das Add-In "Analysefunktionen" Dir das Gewünschte!?

Bis dann!!! Gruß fbausw!!!
Hallo,


danke erst einmal, Euch beiden! :-)

Habe heute etwas Luft und werde das gleich mal mit meinem Kollegen durchsprechen. Muss mal schauen, wie ich es mache und mich dann noch einmal melden!

Viele Grüße aus Nordhorn!
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