Liebe Forum-Gemeinde,
folgendes Problem stellt sich mir gerade:
Wie ermittle ich auf die schnellste Art und Weise den Geldmittelabfluss eines Wirtschaftsjahres. Hier interessiert jedoch weniger der Anfangs- und Endsaldo der Konten, sondern vielmehr wofür die Mittel verwendet wurde.
Wie kann ich das am schnellsten analysieren, ohne einzelne Bankbewegungen etc. durchzuforsten?
Die Anlagenzugänge, Aufwände / GuV Konten auswerten, noch etwas? SInd Kennzahlen eine sinnvolle Ergänzung dieser Fragestellung?
Ich bin noch nicht allzu lange im Controlling tätig und habe aktuell die Aufgabe einen Vorgesetzen davon zu überzeugen, dass trotz Gewinn im letzten Jahr die Cash-Entwicklung nur durch analysieren der ausgabewirksamen Transaktionen ein Überblick darüber verschafft werden kann, wohin Cash geflossen ist.
Bisher ist seine Betrachtungsweise so:
- wir haben doch im letzten Jahr x EUR Gewinn gemacht, warum ist "trotzdem" wenig Cash, momentan, vorhanden.
Dreh mich langsam im Kreis mit meinen Erklärungsansätzen, dass "Gewinn" nicht gleichzusetzen mit dem Banksaldo ist.
Wir würden Ihre Erklärungsansätze lauten? Wie würden Sie den Geldmittelabfluss 2010 am übersichtlichsten darstellen?
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
Marion Renz
folgendes Problem stellt sich mir gerade:
Wie ermittle ich auf die schnellste Art und Weise den Geldmittelabfluss eines Wirtschaftsjahres. Hier interessiert jedoch weniger der Anfangs- und Endsaldo der Konten, sondern vielmehr wofür die Mittel verwendet wurde.
Wie kann ich das am schnellsten analysieren, ohne einzelne Bankbewegungen etc. durchzuforsten?
Die Anlagenzugänge, Aufwände / GuV Konten auswerten, noch etwas? SInd Kennzahlen eine sinnvolle Ergänzung dieser Fragestellung?
Ich bin noch nicht allzu lange im Controlling tätig und habe aktuell die Aufgabe einen Vorgesetzen davon zu überzeugen, dass trotz Gewinn im letzten Jahr die Cash-Entwicklung nur durch analysieren der ausgabewirksamen Transaktionen ein Überblick darüber verschafft werden kann, wohin Cash geflossen ist.
Bisher ist seine Betrachtungsweise so:
- wir haben doch im letzten Jahr x EUR Gewinn gemacht, warum ist "trotzdem" wenig Cash, momentan, vorhanden.
Dreh mich langsam im Kreis mit meinen Erklärungsansätzen, dass "Gewinn" nicht gleichzusetzen mit dem Banksaldo ist.
Wir würden Ihre Erklärungsansätze lauten? Wie würden Sie den Geldmittelabfluss 2010 am übersichtlichsten darstellen?
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
Marion Renz
Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen.. 
