Ermittlung Geldmittelabfluss, -verwendung einer gesamten Buchungsperiode

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[ geschlossen ] Ermittlung Geldmittelabfluss, -verwendung einer gesamten Buchungsperiode
Liebe Forum-Gemeinde,

folgendes Problem stellt sich mir gerade:

Wie ermittle ich auf die schnellste Art und Weise den Geldmittelabfluss eines Wirtschaftsjahres. Hier interessiert jedoch weniger der Anfangs- und Endsaldo der Konten, sondern vielmehr wofür die Mittel verwendet wurde.

Wie kann ich das am schnellsten analysieren, ohne einzelne Bankbewegungen etc. durchzuforsten?
Die Anlagenzugänge, Aufwände / GuV Konten auswerten, noch etwas? SInd Kennzahlen eine sinnvolle Ergänzung dieser Fragestellung?

Ich bin noch nicht allzu lange im Controlling tätig und habe aktuell die Aufgabe einen Vorgesetzen davon zu überzeugen, dass trotz Gewinn im letzten Jahr die Cash-Entwicklung nur durch analysieren der ausgabewirksamen Transaktionen ein Überblick darüber verschafft werden kann, wohin Cash geflossen ist.

Bisher ist seine Betrachtungsweise so:

- wir haben doch im letzten Jahr x EUR Gewinn gemacht, warum ist "trotzdem" wenig Cash, momentan, vorhanden.

Dreh mich langsam im Kreis mit meinen Erklärungsansätzen, dass "Gewinn" nicht gleichzusetzen mit dem Banksaldo ist.

Wir würden Ihre Erklärungsansätze lauten? Wie würden Sie den Geldmittelabfluss 2010 am übersichtlichsten darstellen?

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe.

Marion Renz
Hi marion-muc,

ich würde versuchen meinem Vorgesetzten über die indirekte Cash-Flow Berechnung den Unterschied zwischen Gewinn und Cash zu vermitteln....

Ich veranschauliche das immer mit einigen Beispielen an unbaren Geschäftsvorfällen....Bsp.: sind Abschreibungen immer leicht zu verstehen....

Die genaue Verwendung kannst du über die Cash-Flow ermittlung erklären:

Controlling-Portal

Ich hoffe ich konnte dir helfen,

Gruß
Veldrin
Hallo Veldrin,

vielen lieben Dank für Deine Ausführungen!

Für den letzten Abschluss 2009, habe ich die Berechnung aufgestellt und denke so einiges vernünftig klären zu können.

Wie würdest Du unterjährig den Geldmittelabfluss darstellen?
Heisst, ohne Jahresabschluss, sondern wirklich im laufenden Jahr?

Gruss,
Marion Renz
Hallo,

hierfür würde ich eine Liquiditätsplanung erstellen, empfehlen tut es sich wahrscheinlich auf Monatsbasis.

Gruß Reaper
Hallo marion-muc,

ich verstehe dein Problem. Würde Reapers Ansatz vollkommen zustimmen. Bei dem Liquiditätsplan stellst du grundsätzlich In- und Auszahlungen gegenüber.

Gruß Controlling X+
Hallo zusammen "nochmal"..

.. die Vorschläge sind in der Theorie denkbar, bestimmt.

Doch bin ich erst im Laufe des Jahres in die Abteilung gestossen.
Es gab keinen Liquiditätsplan. Noch dazu sind das auch nur "Planungen"...

Was ich rückwirkend brauche ist eine konkrete Übersicht über die Auszahlungen um zu erklären "wo" die Geldmittel abgeblieben sind, für das Jahr 2010 und 2009.

Wenn ich mir dazu die o.g. indirekte Cashflow-Rechnung ansehe, gibt es Abweichungen.
Denn die Ein- und Auszahlungen habe ich aus der GUV ermittelt. Natürlich gibt es aber unbezahlte Rechnungen oder Lieferantenkredite, die übers Geschäftsjahr hinaus erst zur Einnahme oder Ausgabe führen!!

Ich sehe fast keine andere Möglichkeit mehr, als über OPOS zu gehen, ausgeglichene Posten, in Zusammenführung mit den GUV Daten. Dann noch die Anlagen-Zugänge. Hab ich etwas vergessen?

Es gestaltet sich für mich schwieriger als gedacht darzustellen, wo die Mittel geblieben sind!

Die überall dargestellten Weg wie Cash Flow etc. sind schön, aber gibt es nirgends wirklich praxisnahe Literatur? Schritt für Schritt?

Besten Dank für die Verfolgung des Threads und im voraus für die hilfreiche Antwort.

Gruss
Marion Renz
Hallo,

das ist doch eigentlich ein typischer Fall für eine Kapitalflussrechnung. Dort wird doch die Mittelherkunft und Mittelverwendung gut dargestellt. Wenn Du die Kapitalflussrechnung kannst von mehreren Jahren nebeneinander stellst, kannst Du die Entwicklung der Liquiden Mittel gut verfolgen. Das ist eigentlich auch das Standardinstrument von Wirtschaftsprüfern zur Darstellung der Mittelherkunft bzw. Mittelverwendung. Einen Beitrag dazu findest Du hier :

http://www.controllingportal.de/Fachinfo/Grundlagen/Die-Kapitalflussrechnung.html

Unter Marktplatz/ Excel-Tools gibt es glaube ich auch ein kostenfreies Tool zur Erstellung einer Kapitalflussrechnung. Falls doch nicht ist sie in jedem Fall in den kostenpflichtigen Tools RS Plan und RS Co System enthalten.

Gruß, CP1
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